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BILAN LES TERRASSES DU SKATING 2018 Siren 444396915				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	459000		459000	459000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	126396	72184	54212	59736
Immobilisations financières	250		250	250
Total Actif Immobilisé	585646	72184	513462	518986
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	856		856	2299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4134		4134	10434
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7660		7660	6182
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12650		12650	18915
Total général Actif	598296	75648		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			419430	419430
Report à nouveau			-49150	-38220
Résultat de l’exercice			13750	-10929
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			392831	379081
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26230	46398
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2622	2583
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86250		
Autres dettes			104428	109839
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133281	158820
Total général Passif			526112	537901
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14493	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	113935		75648	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4090		1101	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118025		76749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29058		23923	
Variation de stock (marchandises)	1443		-2299	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27489		22634	
(dont taxe professionnelle)	2090			
Impôts, taxes et versements assimilés	5137		3268	
Rémunérations du personnel 	24034		29338	
Charges sociales	7286		4265	
Dotations aux amortissements	8724		6203	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	642			
Total des charges d’exploitation	103812		87333	
Résultat d’exploitation	14212		-10584	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels			376	
Charges financières	464		722	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13750		-10929	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13268			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5244			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			582446	
Total Immobilisations (Augmentations)			3200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13268	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5244	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel