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BILAN LES TERRASSES DU SKATING 2017 Siren 444396915				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	459000		459000	459000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	123196	63460	59736	13485
Immobilisations financières	250		250	250
Total Actif Immobilisé	582446	63460	518986	472735
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2299		2299	
Avances et acomptes versés sur commandes				3700
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10434		10434	3525
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6182		6182	40421
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18915		18915	47646
Total général Actif	601361			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			419430	419430
Report à nouveau			-38220	
Résultat de l’exercice			-10929	-38220
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			379081	390010
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46398	22113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2583	4844
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80156		
Autres dettes			109839	103414
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			158820	130371
Total général Passif			537901	520381
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24506	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			61722	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	75648			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1101		5207	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76749		5207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23923			
Variation de stock (marchandises)	-2299		634	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22634		9045	
(dont taxe professionnelle)	2111			
Impôts, taxes et versements assimilés	3268		4895	
Rémunérations du personnel 	29338		15073	
Charges sociales	4265		9498	
Dotations aux amortissements	6203		2370	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	87333		41515	
Résultat d’exploitation	-10584		-36308	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	376		79	
Charges financières	722		487	
Charges exceptionnelles			1504	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10929		-38220	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8730			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5747			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13325	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			48397	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			529993	
Total Immobilisations (Augmentations)			61722	
Total Immobilisations (Diminutions)			9269	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8730	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5747	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel