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BILAN INTERTEX 2017 Siren 444398747
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 262 262
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 32622 32622 1059
Fonds commercial 1000 1000 1000
Autres immobilisations incorporelles 23027 23027
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 125445 71481 53964 45100
Installations techniques, matériel et outillage industriels 168327 128659 39668 48121
Autres immobilisations corporelles 65030 35486 29544 26281
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 13189 13189
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000 10000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100 100
TOTAL (I) 439002 291537 147465 131662
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 53210 53210 94339
En cours de production de biens 191375 191375 45302
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4467
Clients et comptes rattachés 291472 5726 285746 390884
Autres créances 49988 49988 172913
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 171184 171184 128789
Charges constatées d’avance 6200 6200 3957
TOTAL (II) 763428 5726 757702 840651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1202429 297263 905166 972313
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 205895 129873
Report à nouveau 44308 44308
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 61650 76023
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 320653 259003
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12711 87672
Emprunts et dettes financières divers (4) 510 71212
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 261233 230673
Dettes fiscales et sociales 294060 307643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15999 16110
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 584513 713310
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 905166 972313
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 584513 700599
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 61279
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 262
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56649
Total Immobilisations corporelles 341498 60983
Total Immobilisations financières 10100
Total Général 408509 60983
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 262
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56649
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30490 371990
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10100
Total Général 30490 439002
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 262 262
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54590 1059 55649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 221995 34011 20380 235626
AMORTISSEMENTS Total Général 276847 35070 20380 291537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 73665 67939 5726
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 73665 67939 5726
TOTAL GENERAL 73665 67939 5726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 67939
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
Clients douteux ou litigieux 6848
Autres créances clients 284624
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 35003
T. V. A. 11367
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2391
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 976
Charges constatées d’avance 6200
TOTAL ETAT DES CREANCES 347759 347759
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12711 12711
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 261233 261233
Personnel et comptes rattachés 82957 82957
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54440 54440
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 146326 146326
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10337 10337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 510 510
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15999 15999
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 584513 584513
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13682
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2169415 2209426
Location, charges locatives et de copropriété 49701 49594
Personnel extérieur à l’entreprise 764 9249
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20566 23932
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 388471 427514
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2628918 2719714
Taxe professionnelle 42259 82795
Autres impôts, taxes et versements assimilés 27350 21209
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 69609 104004
Montant de la TVA. collectée 687525 783051
Total TVA. déductible sur biens et services 112650 124029
Effectif moyen du personnel 25
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 25