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BILAN HOTEL MARCEAU BASTILLE 2021 Siren 444369706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6800	6800		
Fonds commercial	2929756		2929756	2929756
Autres immobilisations incorporelles	7600		7600	7600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2748260	2190446	557814	693364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65636	58736	6901	9028
Autres immobilisations corporelles	851874	754978	96896	111446
Immobilisations en cours	10730		10730	5980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101332		101332	101332
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107959		107959	106364
TOTAL (I)	6829947	3010960	3818988	3964869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3271		3271	3520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54804		54804	3538
Autres créances	122264		122264	92935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122668		122668	190886
Charges constatées d’avance	34260		34260	39148
TOTAL (II)	337266		337266	330026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7167213	3010960	4156253	4294895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38310		38310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	234883		234883	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3831		3831	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-636788		-19430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120693		-617358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-480457		-359764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513294		521623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3752474		3726884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44661		85449	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265538		249694	
Dettes fiscales et sociales	60730		71009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4636710		4654659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4156253		4294895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4208173		4141659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	653463		653463	474256
Chiffres d’affaires nets	653463		653463	474256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			357290	64087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16150	29443
Autres produits			8	14
Total des produits d’exploitation (I)			1026911	567800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35726	32302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			249	1527
Autres achats et charges externes			735207	738994
Impôts, taxes et versements assimilés			19517	18037
Salaires et traitements			147988	137238
Charges sociales			371	11542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161208	161839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6774	37033
Total des charges d’exploitation (II) 			1107041	1138514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80130	-570714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1204	1486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1204	1486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51569	48095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51569	48095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50365	-46609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130496	-617323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9868			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9803		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1037983		569286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1158676		1186644	
BENEFICE OU PERTE	-120693		-617358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2944156		
Total Immobilisations corporelles		3662769		13732
Total Immobilisations financières		207696		1595
Total Général		6814621		15327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2944156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3676500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				209291
Total Général				6829947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6800			6800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2842952	161208		3004160
AMORTISSEMENTS Total Général	2849752	161208		3010960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107959		107959	
Clients douteux ou litigieux	54804	54804		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8961	8961		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37110	37110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75088	75088		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1105	1105		
Charges constatées d’avance	34260	34260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319286	211327	107959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	513294	84757	428537	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265538	265538		
Personnel et comptes rattachés	21660	21660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7534	7534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3935	3935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27601	27601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3752474	3752474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13	13		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4592049	4163512	428537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel