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BILAN HOTEL MARCEAU BASTILLE 2020 Siren 444369706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6800	6800		
Fonds commercial	2929756		2929756	2929756
Autres immobilisations incorporelles	7600		7600	7600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2748260	2054896	693363	828913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64183	55156	9027	10464
Autres immobilisations corporelles	844344	732899	111445	103698
Immobilisations en cours	5980		5980	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101332		101332	100032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106363		106363	106363
TOTAL (I)	6814620	2849751	3964868	4086827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3519		3519	5046
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1813
Clients et comptes rattachés	3538		3538	97724
Autres créances	92934		92934	75510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190885		190885	466354
Charges constatées d’avance	39147		39147	44492
TOTAL (II)	330025		330025	690941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7144646	2849751	4294894	4777769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38310		38310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	234883		234883	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3831		3831	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19430		86429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-617357		-105859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-359763		257593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	520550		13829	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1071		729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3726883		3825555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85449		139723	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249693		404205	
Dettes fiscales et sociales	71008		136132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4654658		4520175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4294894		4777769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4141659		4519103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	474256		474256	2055284
Chiffres d’affaires nets	474256		474256	2055284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64087	4187
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29442	27237
Autres produits			13	4772
Total des produits d’exploitation (I)			567799	2091482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32302	125706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1526	1969
Autres achats et charges externes			738994	1270237
Impôts, taxes et versements assimilés			18037	20356
Salaires et traitements			137238	234186
Charges sociales			11541	41133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161839	159921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37033	11492
Total des charges d’exploitation (II) 			1138513	1865004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-570713	226477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1486	922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1486	922
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48094	67600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48094	67600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46608	-66677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-617322	159800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		263418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		265659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-265659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	569286		2092404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1186643		2198264	
BENEFICE OU PERTE	-617357		-105859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2944156		
Total Immobilisations corporelles		3626433		38580
Total Immobilisations financières		206396		1300
Total Général		6776985		39880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2944156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2245	3662769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207696
Total Général			2245	6814621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6800			6800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2683357	161839	2245	2842952
AMORTISSEMENTS Total Général	2690157	161839	2245	2849752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29443		29443	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29443		29443	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106364		106364	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3538	3538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14066	14066		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1640	1640		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36365	36365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37468	37468		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3396	3396		
Charges constatées d’avance	39148	39148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	241984	135620	106364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	520551	7551	469675	43325
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1072	1072		
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	249694	249694		
Personnel et comptes rattachés	27170	27170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10108	10108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	570	570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33161	33161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3726879	3726879	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4569210	4056210	469675	43325
Emprunts souscrits en cours d’exercice	513000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel