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BILAN HOTEL MARCEAU BASTILLE 2019 Siren 444369706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6800	6800		1314
Fonds commercial	2929756		2929756	2929756
Autres immobilisations incorporelles	7600		7600	7600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2748260	1919346	828913	966454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64029	53564	10464	11814
Autres immobilisations corporelles	814143	710445	103698	84368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100032		100032	100032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106363		106363	66725
TOTAL (I)	6776984	2690156	4086827	4168066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5046		5046	7015
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1813		1813	6052
Clients et comptes rattachés	127167	29442	97724	115933
Autres créances	75510		75510	18198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466354		466354	628428
Charges constatées d’avance	44492		44492	41716
TOTAL (II)	720383	29442	690941	817345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7497368	2719599	4777769	4985411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38310		38310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	234883		234883	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3831		3796	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86429		-72526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105859		158990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257593		363453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14558		443938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3825555		3769942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139723		113515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404205		149867	
Dettes fiscales et sociales	136132		144696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4520175		4621959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4777769		4985412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4519103		4614709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2055284		2055284	2175038
Chiffres d’affaires nets	2055284		2055284	2175038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4187	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27237	16110
Autres produits			4772	312
Total des produits d’exploitation (I)			2091482	2194961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125706	140070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1969	-601
Autres achats et charges externes			1270237	1188539
Impôts, taxes et versements assimilés			20356	22177
Salaires et traitements			234186	329954
Charges sociales			41133	57762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159921	156626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11492	9768
Total des charges d’exploitation (II) 			1865004	1904296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226477	290664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			922	2796
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			922	2796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67600	83541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67600	83541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66677	-80744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159800	209920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263418		1045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2241		1662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265659		2707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-265659		-2707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			48222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2092404		2197758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2198264		2038768	
BENEFICE OU PERTE	-105859		158990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3283	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2944156		
Total Immobilisations corporelles		3591470		41287
Total Immobilisations financières		166757		39638
Total Général		6702384		80925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2944156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6324	3626433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206396
Total Général			6324	6776985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5485	1315		6800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2528832	158607	4083	2683357
AMORTISSEMENTS Total Général	2534318	159922	4083	2690157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29443			29443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29443			29443
TOTAL GENERAL	29443			29443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106364		106364	
Clients douteux ou litigieux	32387	32387		
Autres créances clients	94780	94780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58397	58397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17113	17113		
Charges constatées d’avance	44492	44492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	353533	247169	106364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	729	729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13829	12757	1072	
Emprunts et dettes financières divers	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	404205	404205		
Personnel et comptes rattachés	26296	26296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17933	17933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2678	2678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89226	89226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3825547	3825547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4380451	4379379	1072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6579			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	436189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel