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BILAN HOLDING JISA 2021 Siren 444389118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	434588	948	433639	307356
Constructions	740669	148030	592638	666205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5869	4365	1504	
Autres immobilisations corporelles	59147	19717	39430	32303
Immobilisations en cours	10776		10776	81089
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9658		9658	9658
Créances rattachées à des participations	740573		740573	432314
Autres titres immobilisés	18096		18096	8096
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	2019475	173061	1846415	1537121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1419		1419	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	563812		563812	1145411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446901		446901	466133
Charges constatées d’avance	639		639	639
TOTAL (II)	1013520		1013520	1612183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3032995	173061	2859934	3149304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	204000		204000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20400		20400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2357528		2547180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41604		-34652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2540324		2736928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283264		402987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3367		3397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19866		5943	
Dettes fiscales et sociales	12927		48	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319610		412375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2859934		3149304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129698		129153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			169915	50865
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			169915	50865
				
Production stockée			1419	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19427	325
Autres produits			2	220
Total des produits d’exploitation (I)			190762	51409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1597	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188378	66136
Impôts, taxes et versements assimilés			3872	4435
Salaires et traitements			45616	
Charges sociales			18257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33487	24380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			291208	94951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100445	-43542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11245	12522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11245	12522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2044	3632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2044	3632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9201	8890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91244	-34652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49640			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	302007		63931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343611		98583	
BENEFICE OU PERTE	-41604		-34652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1278080		202113
Total Immobilisations financières		450168		340084
Total Général		1728248		542198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229145	1251048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21825	768427
Total Général			250971	2019475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191128	33487	51554	173061
AMORTISSEMENTS Total Général	191128	33487	51554	173061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	740573		740573	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4038	4038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	282	282		
T. V. A.	11391	11391		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	548100	548100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	639	639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305124	564450	740673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283264	93352	189912	
Emprunts et dettes financières divers	2710	2710		
Fournisseurs et comptes rattachés	19866	19866		
Personnel et comptes rattachés	964	964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11943	11943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20	20		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	657	657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186	186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319610	129698	189912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel