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BILAN GROUPE HELIOS 2021 Siren 444329833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38000	38000		38000
Autres immobilisations incorporelles	155142	155142		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5591	3335	2255	2814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4050	947	3102	3507
Autres immobilisations corporelles	146845	104415	42429	61639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2254151		2254151	2520851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2603779	301840	2301938	2626812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147030		147030	432521
Autres créances	70652		70652	93058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	780604		780604	85242
Charges constatées d’avance	32130		32130	29635
TOTAL (II)	1030418		1030418	640456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3634197	301840	3332357	3267269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1045500		1045500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65000		-90142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107830		107830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	683006		746460	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153920		56674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2055257		1866322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40242		135150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39774		61953	
Dettes fiscales et sociales	134039		183143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1060820		1020699	
Produits constatés d’avance (2)	2221			
TOTAL (IV)	1277099		1400947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3332357		3267269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1265582		1400947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3991		3991	7110
Production vendue biens				
Production vendue services	508327		508327	488681
Chiffres d’affaires nets	512318		512318	495791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12133	25835
Autres produits			4	202
Total des produits d’exploitation (I)			524456	521829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3933	3933
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113638	104574
Impôts, taxes et versements assimilés			10521	11529
Salaires et traitements			218035	230742
Charges sociales			99879	117215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23019	29233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			193142	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	4
Total des charges d’exploitation (II) 			662180	497233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137724	24596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19483	22500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19483	22500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10661	11546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10661	11546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8821	10953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128902	35549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625363		192500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625363		192500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339200		150000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342540		150000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	282823		42500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1169303		736829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1015382		680155	
BENEFICE OU PERTE	153920		56674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38000		155142
Total Immobilisations corporelles		153642		2844
Total Immobilisations financières		2520851		
Total Général		2712493		157986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			266700	2254151
Total Général			266700	2603779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85680	23019		108698
AMORTISSEMENTS Total Général	85680	23019		108698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		193142		193142
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		193142		193142
TOTAL GENERAL		193142		193142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193142		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147030	147030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8774	8774		
Impôts sur les bénéfices	20000	20000		
T. V. A.	4912	4912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36966	36966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32130	32130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249813	249813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40147	28630	11516	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39774	39774		
Personnel et comptes rattachés	52503	52503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46059	46059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31878	31878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3598	3598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1060820	1060820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2221	2221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1277099	1265582	11516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	20073			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2855		5777	
Location, charges locatives et de copropriété	43911		43736	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12893		3780	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53977		51280	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113638		104574	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10521		11529	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10521		11529	
Montant de la TVA. collectée	151385		95995	
Total TVA. déductible sur biens et services	20228		18040	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel