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BILAN GROUPE HELIOS 2020 Siren 444329833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38000		38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5591	2776	2814	3373
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4050	542	3507	3912
Autres immobilisations corporelles	144001	82361	61639	67193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2520851		2520851	2570851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2712493	85680	2626812	2683331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432521		432521	171681
Autres créances	93058		93058	189771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85242		85242	188286
Charges constatées d’avance	29635		29635	37438
TOTAL (II)	640456		640456	587177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3352950	85680	3267269	3270509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1045500		1045500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-90142		-90142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107830		107830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	746460		682565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56674		103937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1866322		1849691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135150		259690	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61953		35314	
Dettes fiscales et sociales	183143		115146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1020699		1010666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1400947		1420817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3267269		3270509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1400947		1420817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7110		7110	22042
Production vendue biens				
Production vendue services	488681		488681	630203
Chiffres d’affaires nets	495791		495791	652245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25835	4500
Autres produits			202	37
Total des produits d’exploitation (I)			521829	656783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3933	6074
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104574	142633
Impôts, taxes et versements assimilés			11529	10169
Salaires et traitements			230742	265726
Charges sociales			117215	136648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29233	24967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			497233	586220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24596	70562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22500	32030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				290
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22500	32321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11546	11948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11546	11948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10953	20372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35549	90935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	192500		39200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192500		44475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150000		9800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150000		10037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42500		34438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21375		21435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	736829		733580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680155		629642	
BENEFICE OU PERTE	56674		103938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38000		
Total Immobilisations corporelles		162855		22715
Total Immobilisations financières		2570851		
Total Général		2771707		22715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31929	153642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	2520851
Total Général			81929	2712493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88375	29233	31929	85680
AMORTISSEMENTS Total Général	88375	29233	31929	85680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432521	432521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1572	1572		
Impôts sur les bénéfices	5570	5570		
T. V. A.	6106	6106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4500	4500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75310	75310		
Charges constatées d’avance	29635	29635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	555215	555215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134984	134984		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61954	61954		
Personnel et comptes rattachés	49695	49695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52875	52875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79603	79603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	971	971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1020700	1020700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400947	1400947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	40042			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5777		3424	
Location, charges locatives et de copropriété	43736		43006	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3780		4509	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51280		91693	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104574		142633	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11529		10169	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11529		10169	
Montant de la TVA. collectée	95995			
Total TVA. déductible sur biens et services	18040			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4