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BILAN GROUPE HELIOS 2019 Siren 444329833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38000		38000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5591	2217	3373	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4050	137	3912	
Autres immobilisations corporelles	153214	86021	67193	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2570851		2570851	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2771707	88375	2683331	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171681		171681	
Autres créances	189771		189771	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188286		188286	
Charges constatées d’avance	37438		37438	
TOTAL (II)	587177		587177	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3358884	88375	3270509	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1045500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-90142			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107830			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	682565			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103937			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1849691			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259690			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1010666			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35314			
Dettes fiscales et sociales	115146			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1420817			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3270509			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1253076			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22042		22042	
Production vendue biens				
Production vendue services	630203		630203	
Chiffres d’affaires nets	652245		652245	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4500	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			656783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6074	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142633	
Impôts, taxes et versements assimilés			10169	
Salaires et traitements			265726	
Charges sociales			136648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			586220	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70562	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32030	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32321	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11948	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11948	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20372	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90935	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10037			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21435			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733579			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	629642			
BENEFICE OU PERTE	103937			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38000		
Total Immobilisations corporelles		105893	56962	
Total Immobilisations financières		2571709	12530	
Total Général		2715602	69493	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162855
Prêts et immobilisations financières			3589	
Total Immobilisations financières			13389	2570851
Total Général			13389	2771707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63408	24967		88375
AMORTISSEMENTS Total Général	63408	24967		88375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171681	171681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3565	3565		
T. V. A.	7706	7706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4500	4500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174000	174000		
Charges constatées d’avance	37438	37438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	398891	398891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259592	91850		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35314	35314		
Personnel et comptes rattachés	40985	40985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31017	31017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41711	41711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1432	1432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1010666	1010666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1420817	1253076		167741
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3424			
Location, charges locatives et de copropriété	43006			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91693			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142633			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10169			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10169			
Montant de la TVA. collectée	142166			
Total TVA. déductible sur biens et services	18996			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5