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BILAN GROUPE HELIOS 2016 Siren 444329833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38000		38000	88000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5591	539	5051	826
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47492	28935	18557	3985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2173847		2173847	2123847
Créances rattachées à des participations	7200		7200	7200
Autres titres immobilisés				
Prêts	87096		87096	127011
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2359227	29475	2329752	2350870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177976		177976	949059
Autres créances	188590		188590	261348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398362		398362	146425
Charges constatées d’avance	19303		19303	16148
TOTAL (II)	784233		784233	1372981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3143460	29475	3113985	3723851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1045500		1045500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-90142		-90142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107830		107830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253721		42383	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226967		211337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1543876		1316909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108822		242665	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23532		58380	
Dettes fiscales et sociales	148618		162326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1289134		1943570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1570108		2406941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3113985		3723851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1553002		2313283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	628107		628107	598833
Chiffres d’affaires nets	628107		628107	598833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19802	18060
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			647915	618897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139299	125834
Impôts, taxes et versements assimilés			11071	8993
Salaires et traitements			307751	212869
Charges sociales			133252	92947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5374	4912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	2
Total des charges d’exploitation (II) 			596766	445558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51148	173339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5067	5981
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205067	105981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16033	19865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16033	19865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			189034	86115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240182	259454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-386		1370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12829		49488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	852982		726266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626015		514929	
BENEFICE OU PERTE	226967		211337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20948		23371	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88000		
Total Immobilisations corporelles		29226		24171
Total Immobilisations financières		2258058		108
Total Général		2375284		24279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50000	38000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			313	53083
Prêts et immobilisations financières			40023	
Total Immobilisations financières			-9976	2268143
Total Général			40336	2359227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24414	5374	313	29475
AMORTISSEMENTS Total Général	24414	5374	313	29475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7200	7200		
Prêts	87096	87096		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8985			
T. V. A.	3145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176459			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	480167	480167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137	137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108685	91579	17106	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23532	23532		
Personnel et comptes rattachés	41403	41403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61658	61658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45258	45258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298	298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1281444	1281444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7689	7689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1570108	1553002	17106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3515		6545	
Location, charges locatives et de copropriété	40429		40605	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5044		7194	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90309		71489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139299		125834	
Taxe professionnelle	263		1413	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10808		7580	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11071		8993	
Montant de la TVA. collectée	127968		127114	
Total TVA. déductible sur biens et services	16294		14410	
Effectif moyen du personnel	5		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		3