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BILAN FORAE 2013 Siren 444326847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	742939	611841	131098	191327
Autres immobilisations corporelles	173300	121844	51456	53440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	778		778	778
TOTAL (I)	917466	734135	183331	245544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45626		45626	37222
En cours de production de biens				12000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1124		1124	3169
Clients et comptes rattachés	777408	56609	720799	489836
Autres créances	14411		14411	24491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33004		33004	51283
Disponibilités	225853		225853	106837
Charges constatées d’avance	6541		6541	650
TOTAL (II)	1103968	56609	1047359	725489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2021434	790744	1230691	971033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293256		279555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34593		13701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341050		306456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129200		98949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341367		269417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214120		157180	
Dettes fiscales et sociales	201216		126348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3737		12683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	889641		664577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1230691		971033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	831150		664577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1638743		1638743	1274128
Chiffres d’affaires nets	1638743		1638743	1274128
				
Production stockée			-12000	-41000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11134	1955
Autres produits			140	118
Total des produits d’exploitation (I)			1638016	1235202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			439668	298376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8404	21524
Autres achats et charges externes			374936	342617
Impôts, taxes et versements assimilés			6601	6428
Salaires et traitements			546536	314394
Charges sociales			129612	120198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103039	108542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8702	47907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	794
Total des charges d’exploitation (II) 			1600705	1260780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37311	-25579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				16234
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15193	29246
Total des produits financiers (V)			15738	45479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2633	4238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6384	10670
Total des charges financières (VI)			9016	14908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6722	30571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44034	4993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			36861	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5060		26724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5060		10137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4380		1429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1653755		1317542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1619162		1303841	
BENEFICE OU PERTE	34593		13701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11134		1555	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450		
Total Immobilisations corporelles		875413		40826
Total Immobilisations financières		778		
Total Général		876640		40826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				916239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				778
Total Général				917466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	630646	103039		733685
AMORTISSEMENTS Total Général	631096	103039		734135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47907	8702		56609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47907	8702		56609
TOTAL GENERAL	47907	8702		56609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8702		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	778			
Clients douteux ou litigieux	88451			
Autres créances clients	688957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3075			
T. V. A.	10585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	751			
Groupe et associés	6541			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	799137			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129200	70710	58491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214120	214120		
Personnel et comptes rattachés	14218	14218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40441	40441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143094	143094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3463	3463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341367	341367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3737	3737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	889641	831150	58491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel