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BILAN FINANCIERE ED 2021 Siren 444327688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	292	292		72
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9489	9489		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177841	54216	123625	153254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	388515		388515	387891
Créances rattachées à des participations	29000		29000	29000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	630
TOTAL (I)	605767	63997	541770	570847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55309		55309	130734
Autres créances	119570		119570	207654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	625329		625329	600294
Disponibilités	323159		323159	150912
Charges constatées d’avance	36		36	42
TOTAL (II)	1123402		1123402	1089635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1729169	63997	1665173	1660481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1275745		1253227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150653		192518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1470398		1489745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96899		56138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54279		53626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5369		5165	
Dettes fiscales et sociales	38227		55144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194774		170737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1665173		1660481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128315		129363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	226091		226091	318111
Chiffres d’affaires nets	226091		226091	318111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6341	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			232435	318111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57355	68725
Impôts, taxes et versements assimilés			681	7410
Salaires et traitements			150000	150000
Charges sociales			119912	118726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30650	15353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			358600	360214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126165	-42103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			81793	74288
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195035	170000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195035	170000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1010	1536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1010	1536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194025	168464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149653	200649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3505		1270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		51667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3506		52936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375		55417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		55417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3131		-2481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2131		5651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	512769		615335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	362116		422818	
BENEFICE OU PERTE	150653		192518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6341			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	119912		118726	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292		
Total Immobilisations corporelles		204372		950
Total Immobilisations financières		417521		999
Total Général		622185		1949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17992	187330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			375	418145
Total Général			18367	605767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220	72		292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51118	30578	17992	63705
AMORTISSEMENTS Total Général	51338	30650	17992	63997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29000	29000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	630	630		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55309	55309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3521	3521		
T. V. A.	881	881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1142	1142		
Groupe et associés	113935	113935		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90	90		
Charges constatées d’avance	36	36		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204544	204544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96899	30440	66459	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5369	5369		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26858	26858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11369	11369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54279	54279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194774	128315	66459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	540		777	
Location, charges locatives et de copropriété	3103		6270	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4400		4000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49313		57678	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57355		68725	
Taxe professionnelle	188		4853	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	493		2557	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	681		7410	
Montant de la TVA. collectée	55622		82355	
Total TVA. déductible sur biens et services	3361		4384	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel