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BILAN FINANCIERE ED 2020 Siren 444327688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	292	220	72	170
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9489	9489		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	194883	41629	153254	8590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	387891		387891	387891
Créances rattachées à des participations	29000		29000	29000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	630
TOTAL (I)	622185	51338	570847	426281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130734		130734	181133
Autres créances	207654		207654	237633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600294		600294	600294
Disponibilités	150912		150912	287094
Charges constatées d’avance	42		42	
TOTAL (II)	1089635		1089635	1306155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1711819	51338	1660481	1732435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1253227		626545	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192518		796682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1489745		1467227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56138		22040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53626		132906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5165		4252	
Dettes fiscales et sociales	55144		102410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	664		3600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170737		265208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1660481		1732435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129363		254940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	318111		318111	299278
Chiffres d’affaires nets	318111		318111	299278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			318111	299278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68725	59458
Impôts, taxes et versements assimilés			7410	4052
Salaires et traitements			150000	150000
Charges sociales			118726	116614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15353	2736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			360214	332861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42103	-33583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			74288	142512
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170000	100000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170000	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1536	1477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				298038
Total des charges financières (VI)			1536	299515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168464	-199515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200649	-90586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51667		979020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52936		979020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55417		23001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55417		23001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2481		956019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5651		68751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	615335		1520810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	422818		724128	
BENEFICE OU PERTE	192518		796682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	118726		116614	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292		
Total Immobilisations corporelles		56535		215337
Total Immobilisations financières		417521		
Total Général		474348		215337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67500	204372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				417521
Total Général			67500	622185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122	98		220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47945	15255	12083	51118
AMORTISSEMENTS Total Général	48067	15353	12083	51338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29000		29000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130734	130734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63100	63100		
T. V. A.	788	788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	143649	143649		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118	118		
Charges constatées d’avance	42	42		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368059	338429	29630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56138	14764	41374	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5165	5165		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20908	20908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30559	30559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3677	3677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53626	53626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	664	664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170737	129363	41374	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	777		562	
Location, charges locatives et de copropriété	6270		4313	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4000		1297	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57678		53285	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68725		59458	
Taxe professionnelle	4853		2678	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2557		1374	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7410		4052	
Montant de la TVA. collectée	82355		23100	
Total TVA. déductible sur biens et services	4384		4347	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel