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BILAN FINANCIERE ED 2019 Siren 444327688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	292	122	170	268
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				22000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9489	9489		949
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47046	38457	8590	8232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	387891		387891	388892
Créances rattachées à des participations	29000		29000	327038
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	630
TOTAL (I)	474348	48067	426281	748010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181133		181133	
Autres créances	237633		237633	152257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600294		600294	50000
Disponibilités	287094		287094	301327
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1306155		1306155	503584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1780503	48067	1732435	1251593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	626545		837915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796682		48629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1467227		930545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22040		41851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132906		226133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4252		6905	
Dettes fiscales et sociales	102410		3168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3600		37992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	265208		321049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1732435		1251593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254940		297332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	299278		299278	190759
Chiffres d’affaires nets	299278		299278	190759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			299278	190759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59458	67005
Impôts, taxes et versements assimilés			4052	2390
Salaires et traitements			150000	150000
Charges sociales			116614	113159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2736	3640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			332861	336195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33583	-145436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			142512	82520
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100000	100000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1477	1930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			298038	
Total des charges financières (VI)			299515	1930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199515	98070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90586	35154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	979020		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	979020		14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23001		525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23001		525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	956019		13475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68751			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1520810		387279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724128		338649	
BENEFICE OU PERTE	796682		48629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			650	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	116614		113159	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22292		
Total Immobilisations corporelles		55178		2047
Total Immobilisations financières		716560		
Total Général		794031		2047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22000	292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			690	56535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			299039	417521
Total Général			321729	474348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24	98		122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45997	3603	1654	47945
AMORTISSEMENTS Total Général	46021	3701	1654	48067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29000	29000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	630	630		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181133	181133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	473	473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	237161	237161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	448397	448397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22040	11772	10268	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4252	4252		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568	568		
Impôts sur les bénéfices	68751	68751		
T.V.A.	30190	30190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2901	2901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132906	132906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3600	3600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265208	254940	10268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	260000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	562		579	
Location, charges locatives et de copropriété	4313		2965	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1297		4046	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53285		59415	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59458		67005	
Taxe professionnelle	2678		1834	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1374		556	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4052		2390	
Montant de la TVA. collectée	23100		47351	
Total TVA. déductible sur biens et services	4347		3512	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel