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BILAN FINANCIERE ED 2018 Siren 444327688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	292	24	268	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22000		22000	22000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9489	8540	949	964
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45689	37457	8232	11375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	388892		388892	388892
Créances rattachées à des participations	327038		327038	110948
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	630
TOTAL (I)	794031	46021	748010	534809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				11614
Autres créances	152257		152257	116404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	301327		301327	459278
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	503584		503584	637297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1297614	46021	1251593	1172106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	837915		1071675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48629		-23759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	930545		1091915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41851		61164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226133		109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6905		2497	
Dettes fiscales et sociales	3168		13219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37992		3200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321049		80190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1251593		1172106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297332		38416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	190759		190759	199345
Chiffres d’affaires nets	190759		190759	199345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			190759	199345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67005	71912
Impôts, taxes et versements assimilés			2390	447
Salaires et traitements			150000	150000
Charges sociales			113159	112298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3640	6825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			336195	341483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145436	-142138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			82520	19816
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100000	101173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	101173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1930	2610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1930	2610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98070	98563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35154	-23759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	387279		320334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	338649		344093	
BENEFICE OU PERTE	48629		-23759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	650		6900	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	113159		112298	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22000		292
Total Immobilisations corporelles		64708		983
Total Immobilisations financières		500470		
Total Général		587178		1275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10513	55178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-216091	716560
Total Général			-205578	794031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		24		24
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52369	3616	9988	45997
AMORTISSEMENTS Total Général	52369	3640	9988	46021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	327038	327038		
Prêts				
Autres immobilisations financières	630	630		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	227	227		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7757	7757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	144274	144274		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	479925	479925		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41851	18134	23717	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6905	6905		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1334	1334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1834	1834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226133	226133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37992	37992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316049	292332	23717	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	210000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	579		557	
Location, charges locatives et de copropriété	2965		2964	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4046		3187	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59415		65203	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67005		71912	
Taxe professionnelle	1834			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	556		447	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2390		447	
Montant de la TVA. collectée	47351		50709	
Total TVA. déductible sur biens et services	3506		5919	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel