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BILAN FINANCIERE ED 2017 Siren 444327688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22000		22000	22000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9489	8525	964	1913
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55219	43844	11375	17251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	388892		388892	388892
Créances rattachées à des participations	110948		110948	111448
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	630
TOTAL (I)	587178	52369	534809	542134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11614		11614	76651
Autres créances	116404		116404	192500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	600000
Disponibilités	459278		459278	14248
Charges constatées d’avance				18
TOTAL (II)	637297		637297	883417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1224474	52369	1172106	1425551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1071675		1051647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23759		230027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1091915		1325675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61164		79992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109		147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2497		3761	
Dettes fiscales et sociales	13219		12776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3200		3200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80190		99876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1172106		1425551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38416		38825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	199345		199345	207625
Chiffres d’affaires nets	199345		199345	207625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			199345	207625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71912	72505
Impôts, taxes et versements assimilés			447	435
Salaires et traitements			150000	150000
Charges sociales			112298	79359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6825	6262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			341483	308561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142138	-100935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19816	103539
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101173	230222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101173	230222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2610	2818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2610	2818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98563	227404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23759	230007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			21	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320334		541428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344093		311400	
BENEFICE OU PERTE	-23759		230027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6900		6443	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	112298		79359	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22000		
Total Immobilisations corporelles		64708		
Total Immobilisations financières		500970		
Total Général		587678		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	500470
Total Général			500	587178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45544	6825		52369
AMORTISSEMENTS Total Général	45544	6825		52369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	110948	110948		
Prêts				
Autres immobilisations financières	630	630		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11614			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	116012			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	239596	239596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61052	19278	41774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2497	2497		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5958	5958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7261	7261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109	109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3200	3200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80190	38416	41774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	557		608	
Location, charges locatives et de copropriété	2964		2964	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3187		5237	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65203		63696	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71912		72505	
Taxe professionnelle	286		296	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	161		139	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	447		435	
Montant de la TVA. collectée	50709		31474	
Total TVA. déductible sur biens et services	5919		6585	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel