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BILAN EXXELIA 2021 Siren 444344766
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 132487 132487
Fonds commercial 100237848 100237848 100184491
Autres immobilisations incorporelles 4584060 3762423 821637 743427
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 332951 332951 332951
Constructions 6813922 4866732 1947190 2075336
Installations techniques, matériel et outillage industriels 56369749 46429030 9940720 9055138
Autres immobilisations corporelles 11411237 10006506 1404731 1757535
Immobilisations en cours 159227 159227 524658
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 36648471 72851 36575620 11661573
Créances rattachées à des participations 31722382 31722382 34104716
Autres titres immobilisés
Prêts 148603 148603 133839
Autres immobilisations financières 163389 163389 133158
TOTAL (I) 248724327 65270027 183454299 160706822
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 16612331 6215889 10396442 10720186
En cours de production de biens 13122470 3392341 9730129 8344690
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 9645169 3836022 5809147 5682213
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1026409 1026409 435342
Clients et comptes rattachés 24523240 59262 24463978 21405030
Autres créances 11951565 11951565 8810226
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12521502 12521502 11584307
Charges constatées d’avance 440808 440808 365003
TOTAL (II) 89843495 13503514 76339981 67346997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 52138 52138 2275502
TOTAL GENERAL (0 à V) 338619960 78773542 259846418 230329322
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 12525700 12525700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1252570 1252570
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 48201898 48201898
Report à nouveau 25853481 23027739
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13593599 2825742
Subventions d’investissement 1002937 24420
Provisions réglementées 1015072 1786662
TOTAL (I) 103445258 89644732
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 979119 2892614
Provisions pour charges 5375620 6314987
TOTAL (III) 6354739 9207601
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 97824592 86242131
Emprunts et dettes financières divers (4) 9248496 5268072
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 590053 582219
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12852616 10702258
Dettes fiscales et sociales 12907079 13122042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 424871 427970
Autres dettes 14231948 12969294
Produits constatés d’avance (2) 970152
TOTAL (IV) 149049809 129313986
(V) 996612 2163004
TOTAL GENERAL (I à V) 259846418 230329322
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 9248496
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1685439 2732154
Production vendue biens 97149909 94028520
Production vendue services 6770639 4117851
Chiffres d’affaires nets 105605987 100878526
Production stockée 2208542 -2695654
Production immobilisée 69930 175175
Subventions d’exploitation 436714
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2770436 6846616
Autres produits 884 3269
Total des produits d’exploitation (I) 111092493 105207933
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 792397 1199605
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 24131079 23177658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 413642 438522
Autres achats et charges externes 26582033 26621447
Impôts, taxes et versements assimilés 1751305 2176281
Salaires et traitements 28044241 27618645
Charges sociales 10126240 10553352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 4067995 9128142
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 110175 188674
Total des charges d’exploitation (II) 96019106 101102325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15073387 4105608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 346 415
Autres intérêts et produits assimilés 2068342 5669822
Reprises sur provisions et transferts de charges 2263277 33950
Différences positives de change 848604 515636
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5180570 6219823
Dotations financières sur amortissements et provisions 38555 2261919
Intérêts et charges assimilées 3759518 4161880
Différences négatives de change 223131 355533
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4021205 6779332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1159365 -559509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 16232753 3546100
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 895886 3558650
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1010504 5363344
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -114617 -1804694
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 714669 2147
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1809867 -1086484
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 117168949 114986406
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 103575350 112160664
BENEFICE OU PERTE 13593599 2825742
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 104686868 267527
Total Immobilisations corporelles 71824076 4957244
Total Immobilisations financières 46107495 27535826
Total Général 222618439 32760596
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 104954395
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1653833 40401 75087086
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4960475 68682846
Total Général 1653833 5000875 248724327
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3758949 135960 3894909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 58078457 4332479 1108669 61302267
AMORTISSEMENTS Total Général 61837407 4468439 1108669 65197176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1015072
Total Provisions réglementées 1786662 1122 772713 1015072
Provisions pour litiges 940249
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 38870
Provisions pour pensions et obligations similaires 4206561
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1169059
Total Provisions pour risques et charges 9207601 379424 3232286 6354739
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 72851
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 12837981 696169 89898 13444252
Sur comptes clients 99367 40104 59262
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13011557 696169 131361 13576365
TOTAL GENERAL 24005820 1076715 4136359 20946176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 696169 1051980
- Financières 38555 2263277
- Exceptionnelles 341991 821102
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 31722382 4785363 26937019
Prêts 148603 7772 140831
Autres immobilisations financières 163389 163389
Clients douteux ou litigieux 61813 61813
Autres créances clients 24461427 24461427
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1229 1229
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 109338 109338
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 719561 719561
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3392363 3392363
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7729074 7729074
Charges constatées d’avance 440808 440808
TOTAL ETAT DES CREANCES 68949987 41708748 27241239
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2263 2263
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 97822329 97822329
Emprunts et dettes financières divers 1104209 382146 722063
Fournisseurs et comptes rattachés 12852616 12852616
Personnel et comptes rattachés 6309692 6309692
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5699562 5699562
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 385838 385838
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 511986 511986
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 424871 424871
Groupe et associés 8144287 8144287
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14231948 14231948
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 970152 970152
TOTAL – ETAT DES DETTES 148459756 49915364 98544392
Emprunts souscrits en cours d’exercice 10000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel