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BILAN EXXELIA 2020 Siren 444344766
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 132487 132487
Fonds commercial 100184491 100184491 75081781
Autres immobilisations incorporelles 4369890 3626463 743427 511101
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 332951 332951 332951
Constructions 5631237 3555900 2075336 1918913
Installations techniques, matériel et outillage industriels 53197325 44142187 9055138 8351643
Autres immobilisations corporelles 12137905 10380370 1757535 1819529
Immobilisations en cours 524658 524658 612621
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11735782 74210 11661573 34983878
Créances rattachées à des participations 34104716 34104716 41359909
Autres titres immobilisés
Prêts 133839 133839 154968
Autres immobilisations financières 133158 133158 139020
TOTAL (I) 222618439 61911616 160706822 165266314
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17025973 6305787 10720186 12478985
En cours de production de biens 11518397 3173708 8344690 12365451
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 9040699 3358487 5682213 5909958
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 435342 435342 462464
Clients et comptes rattachés 21504397 99367 21405030 27699462
Autres créances 8810226 8810226 12811746
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 38
Disponibilités 11584307 11584307 16773514
Charges constatées d’avance 365003 365003 388179
TOTAL (II) 80284345 12937348 67346997 88889798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 2275502 2275502 47533
TOTAL GENERAL (0 à V) 305178286 74848964 230329322 254203646
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 12525700 12525700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1252570 1252570
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 48201898 48201898
Report à nouveau 23027739 5857584
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2825742 27170155
Subventions d’investissement 24420 4705
Provisions réglementées 1786662 1961942
TOTAL (I) 89644732 96974555
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2892614 651245
Provisions pour charges 6314987 6512292
TOTAL (III) 9207601 7163537
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 86242131 98269580
Emprunts et dettes financières divers (4) 5268072 5790768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 582219 402179
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10702258 13453524
Dettes fiscales et sociales 13122042 12691934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 427970 412483
Autres dettes 12969294 17514055
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 129313986 148534523
(V) 2163004 1531031
TOTAL GENERAL (I à V) 230329322 254203646
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 5268072
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2732154 5169347
Production vendue biens 94028520 107816318
Production vendue services 4117851 3349001
Chiffres d’affaires nets 100878526 116334666
Production stockée -2695654 2218131
Production immobilisée 175175 364918
Subventions d’exploitation 121
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6846616 4030303
Autres produits 3269 363
Total des produits d’exploitation (I) 105207933 122948503
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1199605 2033268
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 23177658 26723602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 438522 -546805
Autres achats et charges externes 26621447 32338112
Impôts, taxes et versements assimilés 2176281 2166818
Salaires et traitements 27618645 29544117
Charges sociales 10553352 11251094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 9128142 4403005
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 188674 20
Total des charges d’exploitation (II) 101102325 107913231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4105608 15035272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 15885733
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 415 540
Autres intérêts et produits assimilés 5669822 823032
Reprises sur provisions et transferts de charges 33950 3037489
Différences positives de change 515636 195210
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6219823 19942004
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4161880 3141464
Différences négatives de change 355533 189158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6779332 3364572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -559509 16577432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3546100 31612703
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3558650 1949501
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5363344 2082729
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1804694 -133228
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 2147 1001724
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1086484 3307596
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 114986406 144840008
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 112160664 117669853
BENEFICE OU PERTE 2825742 27170155
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 78722010 25964858
Total Immobilisations corporelles 64571483 7530670
Total Immobilisations financières 76711985 498598
Total Général 220005477 498598 33495527
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3129127 629822 3758949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 51535826 6542631 58078457
AMORTISSEMENTS Total Général 54664953 7172453 61837407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1786662
Total Provisions réglementées 1961942 12691 187971 1786662
Provisions pour litiges 630380
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 2262234
Provisions pour pensions et obligations similaires 5128539
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1186448
Total Provisions pour risques et charges 7163537 2494391 450328 9207601
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 74210
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 9964851 5903682 3030552 12837981
Sur comptes clients 124191 9174 33998 99367
Autres provisions pour dépréciation 24052 24052
Total Provisions pour dépréciation 10187303 5912856 3088601 13011557
TOTAL GENERAL 19312782 8419938 3726900 24005820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5912856 208173
- Financières 2261919 33950
- Exceptionnelles 110091 3484777
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 34104716 4870369 29234347
Prêts 133839 8121 125718
Autres immobilisations financières 133158 133158
Clients douteux ou litigieux 109477 109477
Autres créances clients 21394919 21394919
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2062 2062
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 101696 101696
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 770993 770993
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 96717 96717
Groupe et associés 2075063 2075063
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5763695 5763695
Charges constatées d’avance 365003 365003
TOTAL ETAT DES CREANCES 65051339 35558116 29493223
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4079 4079
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 86238052 86238052
Emprunts et dettes financières divers 1232013 85891 1146122
Fournisseurs et comptes rattachés 10702258 10702258
Personnel et comptes rattachés 5259482 5259482
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6932763 6236458 696305
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 635817 635817
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 293981 293981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 427970 427970
Groupe et associés 4036060 4036060
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12969294 12969294
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 128731766 40651288 88080479
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12419557
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel