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BILAN EXXELIA 2016 Siren 444344766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	840399	560205	280194	11660915
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165017		165017	165017
Constructions	1660628	1561189	99439	119844
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1332840	890456	442384	519165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146824250	1272966	145551284	134630889
Créances rattachées à des participations	21240261		21240261	20200265
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20719		20719	20142
TOTAL (I)	172084114	4284815	167799298	167316237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				24278
Autres créances	10303555	24052	10279503	16169776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1566009		1566009	1875268
Charges constatées d’avance	301563		301563	265585
TOTAL (II)	12171127	24052	12147075	18334908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	131866		131866	383
TOTAL GENERAL (0 à V)	184387107	4308867	180078240	185651528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12525700		12525700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1252570		1252570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48201898		48201898	
Report à nouveau	3859390		6452117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4095944		-2592728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1071749		934925	
TOTAL (I)	62815363		66774483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	566866		166183	
Provisions pour charges	88582		80298	
TOTAL (III)	655448		246481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105145045		106700448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7159348		7824702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541422		487386	
Dettes fiscales et sociales	393692		512567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	409045		586946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113648552		116112048	
(V)	2958878		2518517	
TOTAL GENERAL (I à V)	180078240		185651528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13680760		12595626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	832			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4485981		4485981	4740508
Chiffres d’affaires nets	4485981		4485981	4740508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265317	80385
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			4751303	4820895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1899671	1959023
Impôts, taxes et versements assimilés			130354	361289
Salaires et traitements			907283	864863
Charges sociales			402550	402450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244884	206576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8285	13667
Autres charges			1	1681
Total des charges d’exploitation (II) 			3593028	3809548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1158276	1011346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1415189	1547750
Reprises sur provisions et transferts de charges			383	
Différences positives de change			165744	171101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1581316	1718851
Dotations financières sur amortissements et provisions			754832	383
Intérêts et charges assimilées			5329964	5217523
Différences négatives de change			40271	17844
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6125066	5235750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4543750	-3516899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3385475	-2505553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3960			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12392	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100459		333096	
Total des produits exceptionnels (VII)	104419		345488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306709		278784	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	530535		200133	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	837590		479458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-733172		-133970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22702		-46795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6437038		6885234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10532982		9477961	
BENEFICE OU PERTE	-4095944		-2592728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	904755		902663	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12136906		246854
Total Immobilisations corporelles		3095001		63484
Total Immobilisations financières		155501295		12583935
Total Général		170733202		12894272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11543361	840399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3158485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168085230
Total Général			11543361	172084114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	475990	84214		560205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2290975	160670		2451645
AMORTISSEMENTS Total Général	2766966	244884		3011850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1071749
Total Provisions réglementées	934925	156483	19659	1071749
Provisions pour litiges				435000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				131866
Provisions pour pensions et obligations similaires				88582
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	246481	490151	81183	655448
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1181406	646634	100842	1727198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8285		
                                             - Financières		131866	383	
                                            - Exceptionnelles		506483	100459	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21240261	3054739		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20719			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10303555			
Charges constatées d’avance	301563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31866098	13659857	18206241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	832	832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105144213	6250533	88647546	
Emprunts et dettes financières divers	1074112			
Fournisseurs et comptes rattachés	541422	541422		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6494281	6494281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113648552	13680760	88647546	11320246
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2916667			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4704626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7