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BILAN EXCILYS 2021 Siren 444385900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14194	13652	542	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1929225	1663566	265659	354294
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223971	161208	62763	67316
Immobilisations en cours	20417		20417	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101035		101035	68493
TOTAL (I)	2288841	1838426	450415	490102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	607		607	710
Clients et comptes rattachés	1696127		1696127	2441615
Autres créances	488405		488405	517625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5050		5050	5000
Disponibilités	1208991		1208991	569104
Charges constatées d’avance	25194		25194	10077
TOTAL (II)	3424375		3424375	3544132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5713216	1838426	3874790	4034234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	590568		590568	
Report à nouveau	883740		892979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19564		-9239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1463104		1482668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000		500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	155500		68000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1298877		1434217	
Dettes fiscales et sociales	455978		547771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1330		1577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1911686		2051565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3874790		4034234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5550659		5550659	7541181
Chiffres d’affaires nets	5550659		5550659	7541181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1392	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6565	7447
Autres produits			64	243
Total des produits d’exploitation (I)			5558681	7548871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4376068	6417905
Impôts, taxes et versements assimilés			79196	52257
Salaires et traitements			787310	703835
Charges sociales			222743	276971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114318	104179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	128
Total des charges d’exploitation (II) 			5579935	7555273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21254	-6403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70	75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21184	-6328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94		700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	228		700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94		700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94		1511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133		-811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1487		2100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5558978		7549646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5578542		7558885	
BENEFICE OU PERTE	-19564		-9239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1942836		583
Total Immobilisations corporelles		202881		41507
Total Immobilisations financières		68493		32637
Total Général		2214210		74726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1943419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			94	101035
Total Général			94	2288841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1588542	88675		1677218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135566	25643		161208
AMORTISSEMENTS Total Général	1724108	114318		1838426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500000			500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	500000			500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101035		101035	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1696127	1696127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35193	35193		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	176460	176460		
Impôts sur les bénéfices	9249	9249		
T. V. A.	216519	216519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4026	4026		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46958	46958		
Charges constatées d’avance	25194	25194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2310761	2209726	101035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1298877	1298877		
Personnel et comptes rattachés	56567	56567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109996	109996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282688	282688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6727	6727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155500	155500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1330	1330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1911686	1911686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel