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BILAN EXCILYS 2020 Siren 444385900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13611	13611		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1929225	1574931	354294	442929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202881	135566	67316	42742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68493		68493	61840
TOTAL (I)	2214210	1724108	490102	547511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	710		710	3676
Clients et comptes rattachés	2441615		2441615	2485817
Autres créances	517625		517625	435165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	569104		569104	621934
Charges constatées d’avance	10077		10077	90825
TOTAL (II)	3544132		3544132	3642416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5758342	1724108	4034234	4189927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	590568		590568	
Report à nouveau	892979		749709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9239		143271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1482668		1491907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000		500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1434217		1641700	
Dettes fiscales et sociales	547771		556033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1577		286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2051565		2198020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4034234		4189927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7541181		7541181	6348213
Chiffres d’affaires nets	7541181		7541181	6348213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7447	33227
Autres produits			243	303
Total des produits d’exploitation (I)			7548871	6383160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6417905	5132160
Impôts, taxes et versements assimilés			52257	52827
Salaires et traitements			703835	770497
Charges sociales			276971	269841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104179	10935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	38
Total des charges d’exploitation (II) 			7555273	6236298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6403	146862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75	75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6328	146937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700		2251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700		2251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	811		2402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	700		1179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1511		3581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-811		-1330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2100		2337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7549646		6385486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7558885		6242216	
BENEFICE OU PERTE	-9239		143271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1942836		
Total Immobilisations corporelles		162764		40117
Total Immobilisations financières		61840		7352
Total Général		2167441		47469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1942836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	68493
Total Général			700	2214210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1499907	88635		1588542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120022	15544		135566
AMORTISSEMENTS Total Général	1619929	104179		1724108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500000			500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	500000			500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68493		68493	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2441615	2441615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7027	7027		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	161788	161788		
Impôts sur les bénéfices	28947	28947		
T. V. A.	255838	255838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64025	64025		
Charges constatées d’avance	10077	10077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3037811	2969318	68493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1434217	1434217		
Personnel et comptes rattachés	45653	45653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70850	70850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	423739	423739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7529	7529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68000	68000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1577	1577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2051565	2051565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel