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BILAN EXCILYS 2018 Siren 444385900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13611	13611		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1486050	1485290	760	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112147	110094	2053	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51565		51565	
TOTAL (I)	1663373	1608994	54379	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47686		47686	
Clients et comptes rattachés	4200876		4200876	
Autres créances	591719		591719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	1003914		1003914	
Charges constatées d’avance	51581		51581	
TOTAL (II)	5900775		5900775	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7564148	1608994	5955154	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	590568			
Report à nouveau	519879			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229830			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1348637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	412000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2748123			
Dettes fiscales et sociales	945465			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	929			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4106517			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5955154			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4106517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5793899		5793899	
Chiffres d’affaires nets	5793899		5793899	
				
Production stockée			-9125	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1903	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4145	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			5790842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4055659	
Impôts, taxes et versements assimilés			70525	
Salaires et traitements			1099509	
Charges sociales			352643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			5595532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195310	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195390	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34890			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5790922			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5561092			
BENEFICE OU PERTE	229830			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56910			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1499661		
Total Immobilisations corporelles		159503		
Total Immobilisations financières		17951		33613
Total Général		1677116		33613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1499661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47356	112147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51565
Total Général			47356	1663373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1494944	3957		1498901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144247	13203	47356	110094
AMORTISSEMENTS Total Général	1639191	17160	47356	1608994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500000			500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	500000			500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51565			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4200876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1830			
Impôts sur les bénéfices	79818			
T. V. A.	469187			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40884			
Charges constatées d’avance	51581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4895740	4844176	51565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2748123	2748123		
Personnel et comptes rattachés	53414	53414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155872	155872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	726282	726282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9897	9897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	412000	412000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	929	929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4106517	4106517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2952988			
Location, charges locatives et de copropriété	287698			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	369307			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	445665			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4055659			
Taxe professionnelle	5715			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64810			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70525			
Montant de la TVA. collectée	1142024			
Total TVA. déductible sur biens et services	745981			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel