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BILAN EXCILYS 2016 Siren 444385900
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13611 13611
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1486050 1475466 10584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 154509 129747 24762
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 800 800
TOTAL (I) 1654970 1618824 36146
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1580983 1580983
Autres créances 160585 160585
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5000 5000
Disponibilités 141169 141169
Charges constatées d’avance 52654 52654
TOTAL (II) 1940391 1940391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3595360 1618824 1976536
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 760
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 590568
Report à nouveau 386844
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 131219
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1116991
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 60000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 60000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 276052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 210837
Dettes fiscales et sociales 312295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 361
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 799545
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1976536
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 799545
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 865601 865601
Chiffres d’affaires nets 865601 865601
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3997
Autres produits 7
Total des produits d’exploitation (I) 869605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 258946
Impôts, taxes et versements assimilés 30857
Salaires et traitements 321689
Charges sociales 81922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 77706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 60000
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 831121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 38484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 816
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 816
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39300
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -17
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -91936
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 870422
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 739202
BENEFICE OU PERTE 131219
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3997
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 47033
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1492861 6800
Total Immobilisations corporelles 154509
Total Immobilisations financières 800
Total Général 1648170 6800
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1499661
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 154509
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 800
Total Général 1654970
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1425960 63117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 115158 14588 129747
AMORTISSEMENTS Total Général 1541119 77706 1618824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 60000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 60000 60000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 60000 60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 60000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 800
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1580983
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3862
Impôts sur les bénéfices 96762
T. V. A. 43795
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16166
Charges constatées d’avance 52654
TOTAL ETAT DES CREANCES 1795022 1794222 800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 210837 210837
Personnel et comptes rattachés 11290 11290
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24850 24850
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 264446 264446
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11710 11710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 276052 276052
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 361 361
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 799545 799545
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 150000
Location, charges locatives et de copropriété 21395
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14235
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 73316
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 258946
Taxe professionnelle 2723
Autres impôts, taxes et versements assimilés 28134
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 30857
Montant de la TVA. collectée 173120
Total TVA. déductible sur biens et services 16229
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 4