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BILAN DAUNAT PICARDIE 2021 Siren 444305692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4678	4311	366	74
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1927919	1295732	632186	744764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19233765	14558014	4675750	5670696
Autres immobilisations corporelles	767468	383846	383621	266663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1337810		1337810	1218068
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	23275390	16241905	7033485	7904018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1105795		1105795	745101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24744		24744	
Clients et comptes rattachés	3030795		3030795	2567755
Autres créances	1566413		1566413	2033968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196733		196733	352761
Charges constatées d’avance	990567		990567	936409
TOTAL (II)	6915048		6915048	6635995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30190439	16241905	13948533	14540013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	732000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2798600		2798600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4400777		-13025372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218180		-2843404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3079317		3838489	
TOTAL (I)	1990960		-9031687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105508			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105508			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5097015		18268901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4651312		3188275	
Dettes fiscales et sociales	1763770		1612761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339789		501219	
Autres dettes	176		542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11852064		23571700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13948533		14540013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11852064		23571700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38392825		38392825	31687008
Production vendue services	625852		625852	576591
Chiffres d’affaires nets	39018677		39018677	32263599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				832166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66443	85856
Autres produits			2	12
Total des produits d’exploitation (I)			39085122	33181633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20367642	15774835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-360693	120058
Autres achats et charges externes			7702827	7384024
Impôts, taxes et versements assimilés			561869	955529
Salaires et traitements			6731553	6039829
Charges sociales			6731553	6039829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1912541	1869052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	8768
Total des charges d’exploitation (II) 			38938899	33857127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146221	675496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-902652	-1991931
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212586	184821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212586	184821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212586	-184821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-969017	-2852249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6431		140000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1015770		429750	
Total des produits exceptionnels (VII)	1022335		569750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19010		5028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6431		186563	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	362106		552338	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387547		743929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	634		-174180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-116050		-183025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39138360		39138360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39356540		41981764	
BENEFICE OU PERTE	-218180		-2843404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			264169	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4278		400
Total Immobilisations corporelles		22248720	1	1060808
Total Immobilisations financières		3750		
Total Général		22256748		1061208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		12768		
Total Immobilisations corporelles		12768	29797	23266962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3750
Total Général		12768	29797	23275390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4203	107		4311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14348526	1912433	23366	16237593
AMORTISSEMENTS Total Général	14352730	1912541	23366	16241905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105508
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		105508		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3030795	3030795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22011	22011		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	400851	400851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1109648	1109648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33904	33904		
Charges constatées d’avance	990567	990567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5589726	5589726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4651312	4651312		
Personnel et comptes rattachés	863642	863642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	752189	752189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13509	13509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134430	134430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339790	339790		
Groupe et associés	5097016	5097016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177	177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel