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BILAN DAUNAT PICARDIE 2020 Siren 444305692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4278	4203	74	707
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1927919	1183154	744764	860732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18518399	12847702	5670696	6584727
Autres immobilisations corporelles	584333	317669	266663	238789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1218068		1218068	405991
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	22256748	14352730	7904018	8094697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	745101		745101	823306
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2567755		2567755	3030699
Autres créances	2033968		2033968	2094145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352761		352761	82802
Charges constatées d’avance	936409		936409	930493
TOTAL (II)	6635995		6635995	6961447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28892744	14352730	14540013	15056145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2798600		2798600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13025372		-8957801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2843404		-4067570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3838489		3633501	
TOTAL (I)	-9031687		-6393271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			82400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			82400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18268901		13781414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3188275		5231543	
Dettes fiscales et sociales	1612761		1890597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	501219		461096	
Autres dettes	542		2365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23571700		21367017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14540013		15056145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23571700		21367017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31687008		31687008	43484537
Production vendue services	576591		576591	755014
Chiffres d’affaires nets	32263599		32263599	44239551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			832166	160000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85856	21609
Autres produits			12	894
Total des produits d’exploitation (I)			33181634	44422055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15774835	23025525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			120058	113304
Autres achats et charges externes			7384024	11027966
Impôts, taxes et versements assimilés			955529	1026821
Salaires et traitements			6039829	7725635
Charges sociales			1705032	2141377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1869052	1741197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8768	21532
Total des charges d’exploitation (II) 			33857131	46850055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-675496	-2427999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1991931	1121487
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184821	148847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184821	148847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184821	-148847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2852249	-3698335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	429750		34791	
Total des produits exceptionnels (VII)	569750		64791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5028		27216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	186563		3338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	552338		570596	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	743930		601151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174180		-536360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-183025		-167125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33751383		44486846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36594787		48554416	
BENEFICE OU PERTE	-2843404		-4067570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	264169		452653	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4278		
Total Immobilisations corporelles		20753784		2270927
Total Immobilisations financières		3750		
Total Général		20761812		2270927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		405991	370000	22248720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3750
Total Général		405991	370000	22256748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3570	632		4203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12663544	1868419	183436	14348526
AMORTISSEMENTS Total Général	12667115	1869052	183436	14352730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82400		82400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82400		82400	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2567755	2567755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43166	43166		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	305525	305525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29977	29977		
Groupe et associés	1582468	1582468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72830	72830		
Charges constatées d’avance	936409	936409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5540082	5540082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3188275	3188275		
Personnel et comptes rattachés	725545	725545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	760056	760056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12977	12977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114181	114181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	501219	501219		
Groupe et associés	18268901	18268901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542	542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23571700	23571700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2480000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel