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BILAN DAUNAT PICARDIE 2019 Siren 444305692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4278	3570	707	1408
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1927919	1067186	860732	977128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17926316	11341589	6584727	6708026
Autres immobilisations corporelles	493557	254768	238789	249966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	405991		405991	454333
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	20761812	12667115	8094697	8394612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	865159	41853	823306	963306
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3030699		3030699	3128607
Autres créances	2094145		2094145	2375367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82802		82802	140709
Charges constatées d’avance	930493		930493	853612
TOTAL (II)	7003300	41853	6961447	7461603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27765113	12708968	15056145	15856215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2798600		2798600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8957801		-3181279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4067570		-5776522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3633501		3098691	
TOTAL (I)	-6393271		-2860510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82400		81405	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82400		81405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13781414		11311313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5231543		4932091	
Dettes fiscales et sociales	1890597		2061604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	461096		329279	
Autres dettes	2365		1031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21367017		18635321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15056145		15856215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21367017		18635321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43484537		43484537	39146148
Production vendue services	755014		755014	807486
Chiffres d’affaires nets	44239551		44239551	39953634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			160000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21609	123042
Autres produits			894	2583
Total des produits d’exploitation (I)			44422055	40079260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23025525	21896419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113304	-56809
Autres achats et charges externes			11027966	9986793
Impôts, taxes et versements assimilés			1026821	975069
Salaires et traitements			7725635	7108732
Charges sociales			2141377	1933414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1741197	1572903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26695	15158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21532	2800
Total des charges d’exploitation (II) 			46850055	43434481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2427999	-3355220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1121487	1142305
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148847	107787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148847	107787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148847	-107787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3698335	-4605313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34791		50713	
Total des produits exceptionnels (VII)	64791		73715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27216		719374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3338			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	570596		671078	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	601151		1390453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-536360		-1316737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-167125		-145528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44486846		40152975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48554416		45929497	
BENEFICE OU PERTE	-4067570		-5776522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	452653		452396	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4278		
Total Immobilisations corporelles		19370801		1898954
Total Immobilisations financières		3750		
Total Général		19378829		1898954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		454333		
Total Immobilisations corporelles		454333	61638	20753784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3750
Total Général		454333	61638	20761812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2870	700		3570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10981347	1740496	58299	12663544
AMORTISSEMENTS Total Général	10984217	1741197	58299	12667115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3030699	3030699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2945	2945		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	603591	603591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1412943	1412943		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74665	74665		
Charges constatées d’avance	930493	930493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6057288	6057288		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2480000	2480000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5231543	5231543		
Personnel et comptes rattachés	804418	804418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825614	825614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14066	14066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246497	246497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	461096	461096		
Groupe et associés	11301414	11301414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2365	2365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21367017	21367017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel