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BILAN DAUNAT PICARDIE 2018 Siren 444305692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4278	2870	1408	694
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1927919	950790	977128	600684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16508835	9800809	6708026	7419467
Autres immobilisations corporelles	479713	229747	249966	25147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	454333		454333	786253
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	19378829	10984217	8394612	8835997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	978464	15158	963306	921654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3128607		3128607	3145804
Autres créances	2375367		2375367	2943674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140709		140709	86977
Charges constatées d’avance	853612		853612	750580
TOTAL (II)	7476761	15158	7461603	7848691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26855591	10999375	15856215	16684688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2798600		2798600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3181279		-550377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5776522		-2630901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3098691		2559731	
TOTAL (I)	-2860510		2377052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81405			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81405			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11311313		5510856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4932091		6537175	
Dettes fiscales et sociales	2061604		1890123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329279		366513	
Autres dettes	1031		2967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18635321		14307635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15856215		16684688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18635321		14307635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39146148		39146148	43296225
Production vendue services	807486		807486	310143
Chiffres d’affaires nets	39953634		39953634	43606368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123042	275998
Autres produits			2583	667
Total des produits d’exploitation (I)			40079260	43883035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21896419	23260991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56809	-217881
Autres achats et charges externes			9986793	11275420
Impôts, taxes et versements assimilés			975069	1016135
Salaires et traitements			7108732	7166702
Charges sociales			1933414	1668003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1572903	1451447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2800	12
Total des charges d’exploitation (II) 			43434481	45620830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3355220	-1737795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				61268
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1142305	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				62492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				62492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107787	92836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107787	92836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107787	-30343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4605313	-1706870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23002			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50713		156429	
Total des produits exceptionnels (VII)	73715		156429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	719374		49876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	671078		1184430	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1390453		1234307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1316737		-1077878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145528		-153847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40152975		44163224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45929497		46794125	
BENEFICE OU PERTE	-5776522		-2630901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	452396		452143	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2938		1340
Total Immobilisations corporelles		18240622		1916431
Total Immobilisations financières		3750		
Total Général		18247311		1917771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		786253		
Total Immobilisations corporelles		786253		19370801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3750
Total Général		786253		19378829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2243	626		2870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9409070	1572276		10981347
AMORTISSEMENTS Total Général	9411314	1572903		10984217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		81405		81405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		81405		81405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3128607	3128607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2880	2880		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	358280	358280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40053	40053		
Groupe et associés	1247951	1247951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	726203	726203		
Charges constatées d’avance	853612	853612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6359538	6359538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3200000	3200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4932091	4932091		
Personnel et comptes rattachés	751061	751061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	842296	842296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109624	109624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	358622	358622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329279	329279		
Groupe et associés	8111313	8111313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1031	1031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18635321	18635321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel