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BILAN DAUNAT PICARDIE 2017 Siren 444305692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2938	2243	694	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1434738	834054	600684	184517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15786034	8366566	7419467	7333573
Autres immobilisations corporelles	233596	208449	25147	31158
Immobilisations en cours				681351
Avances et acomptes	786253		786253	162404
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1050
TOTAL (I)	18247311	9411314	8835997	8395856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	921654		921654	703773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				97879
Clients et comptes rattachés	3145804		3145804	3236169
Autres créances	2943674		2943674	5280146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86977		86977	55147
Charges constatées d’avance	750580		750580	977124
TOTAL (II)	7848691		7848691	10350240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26096002	9411314	16684688	18746096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2798600		2798600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-550377		-2203207	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2630901		1652830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2559731		1503730	
TOTAL (I)	2377052		3951952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5510856		8485907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6537175		4460810	
Dettes fiscales et sociales	1890123		1636178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	366513		180238	
Autres dettes	2967		3008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14307635		14766143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16684688		18746096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14307635		14766143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43296225		43296225	39186292
Production vendue services	310143		310143	368026
Chiffres d’affaires nets	43606368		43606368	39554318
				
Production stockée				-129041
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275998	178762
Autres produits			667	847
Total des produits d’exploitation (I)			43883035	39604887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23260991	22582211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-217881	-109296
Autres achats et charges externes			11275420	9167641
Impôts, taxes et versements assimilés			1016135	955197
Salaires et traitements			7166702	6095391
Charges sociales			1668003	1437302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1451447	984870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	33
Total des charges d’exploitation (II) 			45620830	41113352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1737795	-1508464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			61268	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				43895
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62492	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62492	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92836	93292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92836	93292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30343	-93292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1706870	-1645652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			131143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	156429		244604	
Total des produits exceptionnels (VII)	156429		4375748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49876		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1184430		1171596	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1234307		1178596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1077878		3197151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-153847		-101331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44101956		43980635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46732857		42327805	
BENEFICE OU PERTE	-2630901		1652830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	452143		451895	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1290381	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2176		762
Total Immobilisations corporelles		16350697		2734661
Total Immobilisations financières		2850		900
Total Général		16355723		2736323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2938
Virement postes immobilisations corporelles en cours		681351		
Virement postes - Avances et acomptes		162404		
Total Immobilisations corporelles		844735		18240622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3750
Total Général		844735		18247311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2176	67		2243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7957690	1451379		9409070
AMORTISSEMENTS Total Général	7959866	1451447		9411314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28000			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28000			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3145804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5086			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1268755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14027			
Groupe et associés	1522172			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87632			
Charges constatées d’avance	750580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6842009	6842009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6537175	6537175		
Personnel et comptes rattachés	675341	675341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	851753	851753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16844	16844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346183	346183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	366513	366513		
Groupe et associés	5510856	5510856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2967	2967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14307635	14307635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	318			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	318