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BILAN DAUNAT PICARDIE 2015 Siren 444305692
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2176 2070 105
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 821108 750602 70506
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7815294 6029056 1786238
Autres immobilisations corporelles 215622 193267 22354
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 2206831 2206831
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1800 1800
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1050 1050
TOTAL (I) 11063883 6974996 4088887
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 594477 594477
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 129041 129041
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7224 7224
Clients et comptes rattachés 3065083 3065083
Autres créances 1101383 1101383
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 92634 92634
Charges constatées d’avance 899340 899340
TOTAL (II) 5889183 5889183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 16953066 6974996 9978070
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2798600
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3531488
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1328280
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 489770
TOTAL (I) 1285162
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 114968
Provisions pour charges
TOTAL (III) 114968
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1228544
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5106349
Dettes fiscales et sociales 1225875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 645666
Autres dettes 371503
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8577939
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9978070
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8577939
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 36235735 36235735
Production vendue services 627266 627266
Chiffres d’affaires nets 36863001 36863001
Production stockée -87514
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 248090
Autres produits 93843
Total des produits d’exploitation (I) 37117421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 18835808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 265987
Autres achats et charges externes 10396912
Impôts, taxes et versements assimilés 772331
Salaires et traitements 4000296
Charges sociales 1001636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 429560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17
Total des charges d’exploitation (II) 35702548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1414872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) -6543
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 72424
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 72424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -72424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1335904
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 284911
Total des produits exceptionnels (VII) 284911
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 187428
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 142714
Total des charges exceptionnelles (VIII) 330142
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45231
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -37608
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 37402332
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36074051
BENEFICE OU PERTE 1328280
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 451691
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 1168676
Renvois : Transfert de charges 248090
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2176
Total Immobilisations corporelles 8091031 2998320
Total Immobilisations financières 2850
Total Général 8096057 2998320
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2176
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 26840
Total Immobilisations corporelles 26840 3655 11058857
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2850
Total Général 26840 3655 11063883
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1954 115 2070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6547135 429444 3655 6972925
AMORTISSEMENTS Total Général 6549090 429560 3655 6974996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 489770
Total Provisions réglementées 631966 142714 284911 489770
Provisions pour litiges 114968
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 114968 114968
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 746934 142714 284911 604738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 142714 284911
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1050 1050
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3065083
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1027
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 648808
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 402165
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49382
Charges constatées d’avance 899340
TOTAL ETAT DES CREANCES 5066857 5066857
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5106349 5106349
Personnel et comptes rattachés 419716 419716
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 583248 583248
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16426 16426
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 206484 206484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 645666 645666
Groupe et associés 1228544 1228544
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 371503 371503
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8577939 8577939
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 74894
Location, charges locatives et de copropriété 898307
Personnel extérieur à l’entreprise 2431474
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 81877
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 6910358
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 10396912
Taxe professionnelle 320283
Autres impôts, taxes et versements assimilés 452048
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 772331
Montant de la TVA. collectée 1939900
Total TVA. déductible sur biens et services 3126187
Effectif moyen du personnel 206
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 206