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BILAN DAUNAT PICARDIE 2015 Siren 444305692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2176	2070	105	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	821108	750602	70506	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7815294	6029056	1786238	
Autres immobilisations corporelles	215622	193267	22354	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2206831		2206831	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	
TOTAL (I)	11063883	6974996	4088887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	594477		594477	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	129041		129041	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7224		7224	
Clients et comptes rattachés	3065083		3065083	
Autres créances	1101383		1101383	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92634		92634	
Charges constatées d’avance	899340		899340	
TOTAL (II)	5889183		5889183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16953066	6974996	9978070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2798600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3531488			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1328280			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	489770			
TOTAL (I)	1285162			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114968			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114968			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1228544			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5106349			
Dettes fiscales et sociales	1225875			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	645666			
Autres dettes	371503			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8577939			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9978070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8577939			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	36235735		36235735	
Production vendue services	627266		627266	
Chiffres d’affaires nets	36863001		36863001	
				
Production stockée			-87514	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248090	
Autres produits			93843	
Total des produits d’exploitation (I)			37117421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18835808	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			265987	
Autres achats et charges externes			10396912	
Impôts, taxes et versements assimilés			772331	
Salaires et traitements			4000296	
Charges sociales			1001636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			35702548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1414872	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-6543	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72424	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72424	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72424	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1335904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	284911			
Total des produits exceptionnels (VII)	284911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142714			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37608			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37402332			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36074051			
BENEFICE OU PERTE	1328280			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	451691			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1168676			
Renvois : Transfert de charges	248090			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2176		
Total Immobilisations corporelles		8091031		2998320
Total Immobilisations financières		2850		
Total Général		8096057		2998320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		26840		
Total Immobilisations corporelles		26840	3655	11058857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2850
Total Général		26840	3655	11063883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1954	115		2070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6547135	429444	3655	6972925
AMORTISSEMENTS Total Général	6549090	429560	3655	6974996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				489770
Total Provisions réglementées	631966	142714	284911	489770
Provisions pour litiges				114968
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114968			114968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	746934	142714	284911	604738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		142714	284911	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050	1050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3065083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1027			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	648808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	402165			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49382			
Charges constatées d’avance	899340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5066857	5066857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5106349	5106349		
Personnel et comptes rattachés	419716	419716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583248	583248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16426	16426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206484	206484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	645666	645666		
Groupe et associés	1228544	1228544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	371503	371503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8577939	8577939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74894			
Location, charges locatives et de copropriété	898307			
Personnel extérieur à l’entreprise	2431474			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81877			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6910358			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10396912			
Taxe professionnelle	320283			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	452048			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	772331			
Montant de la TVA. collectée	1939900			
Total TVA. déductible sur biens et services	3126187			
Effectif moyen du personnel	206			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	206