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BILAN CLINIQUE DU SUD 2019 Siren 444387674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256806	163041	93765	115266
Fonds commercial	907794		907794	907794
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1036651	754469	282182	216671
Autres immobilisations corporelles	1269246	838006	431239	434437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66503		66503	54070
Autres immobilisations financières	181730		181730	182030
TOTAL (I)	3720729	1755516	1965213	1912267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57438		57438	71958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1230		1230	1552
Clients et comptes rattachés	531248	60761	470487	565068
Autres créances	3853480		3853480	2616873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38511		38511	7531
Charges constatées d’avance	16940		16940	20722
TOTAL (II)	4498848	60761	4438086	3283704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8219577	1816277	6403299	5195970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1534013		1534013	
Report à nouveau	6783		6705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553376		614328	
Subventions d’investissement	6764		18160	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2142186		2214455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312766		7326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128008		122629	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344072		325851	
Dettes fiscales et sociales	740553		736482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72422		63793	
Autres dettes	2648206		1725434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3933261		2981515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6403299		5195970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8908400		8908400	8536728
Chiffres d’affaires nets	8908400		8908400	8536728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13911	14483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164983	111946
Autres produits			39569	75714
Total des produits d’exploitation (I)			9126863	8738872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143086	225183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14519	-9241
Autres achats et charges externes			2901505	2770929
Impôts, taxes et versements assimilés			662965	624423
Salaires et traitements			2979387	2802245
Charges sociales			1251077	1145529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165081	163066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60761	57081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			14060	55395
Total des charges d’exploitation (II) 			8207443	7834609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			919420	904263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1918	1160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1918	1160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15271	9283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15271	9283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13353	-8123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			906067	896140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11395		11479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11395		11479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8	
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11395		11479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122262		100016	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241824		193275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9140176		8751511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8586800		8137183	
BENEFICE OU PERTE	553376		614328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1161665		8184
Total Immobilisations corporelles		2108417		197711
Total Immobilisations financières		238100		13433
Total Général		3508182		219327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5249	1164600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			232	2305896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1300	250233
Total Général			6781	3720729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138606	29684	5249	163041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1457310	135397	232	1592475
AMORTISSEMENTS Total Général	1595916	165081	5481	1755516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57081	60761	57081	60761
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57081	60761	57081	60761
TOTAL GENERAL	57081	60761	57081	60761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6			
Prêts	66503		66503	
Autres immobilisations financières	181730		181730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531248	531248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	174	174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4567	4567		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3747914	3747914		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100824	100824		
Charges constatées d’avance	16940	16940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4649901	4401668	248233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3915	3915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308851	75611	233240	
Emprunts et dettes financières divers	86	86		
Fournisseurs et comptes rattachés	344072	344072		
Personnel et comptes rattachés	342360	342360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314394	314394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4274	4274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79526	79526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72422	72422		
Groupe et associés	2639686	2639686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136194	136194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4245779	4012539	233240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	375000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel