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BILAN CLINIQUE DU SUD 2018 Siren 444387674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	253872	138606	115266	17944
Fonds commercial	907794		907794	907794
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	923637	706966	216671	205454
Autres immobilisations corporelles	1184781	750344	434437	465044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54070		54070	42174
Autres immobilisations financières	182030		182030	181690
TOTAL (I)	3508182	1595916	1912267	1827100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71958		71958	62717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1552		1552	2067
Clients et comptes rattachés	622149	57081	565068	667245
Autres créances	2616873		2616873	1083728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7531		7531	21136
Charges constatées d’avance	20722		20722	28500
TOTAL (II)	3340784	57081	3283704	1865393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6848967	1652997	5195970	3692493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1534013		1534013	
Report à nouveau	6705			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	614328		674205	
Subventions d’investissement	18160		29639	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2214455		2279107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7326		48562	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122629		178589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325851		265999	
Dettes fiscales et sociales	736482		774425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63793		4792	
Autres dettes	1725434		141019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2981515		1413386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5195970		3692493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8536728		8536728	8482069
Chiffres d’affaires nets	8536728		8536728	8482069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14483	90037
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111946	117483
Autres produits			75714	31016
Total des produits d’exploitation (I)			8738872	8720605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				6253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225183	229444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9241	12847
Autres achats et charges externes			2770929	2964670
Impôts, taxes et versements assimilés			624423	470238
Salaires et traitements			2802245	2614871
Charges sociales			1145529	1177108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163066	146052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57081	42811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55395	21287
Total des charges d’exploitation (II) 			7834609	7685581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			904263	1035024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9283	3036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9283	3036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8123	-3036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			896140	1031988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11479		17733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11479		17733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			66906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			111406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11479		-93673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100016		111987	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193275		152123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8751511		8738338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8137183		8064133	
BENEFICE OU PERTE	614328		674205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1043364		118301
Total Immobilisations corporelles		1985721		122696
Total Immobilisations financières		232552		10548
Total Général		3261637		251546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1161665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2108417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	238100
Total Général			5000	3508182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117627	20979		138606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1315224	142086		1457310
AMORTISSEMENTS Total Général	1432851	163065		1595916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42811	57081	42811	57081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42811	57081	42811	57081
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54070		54070	
Autres immobilisations financières	182030		182030	
Clients douteux ou litigieux	57081	57081		
Autres créances clients	565068	565068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5764	5764		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27906	27906		
Groupe et associés	2575152	2575152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8051	8051		
Charges constatées d’avance	20722	20722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3495844	3259744	236100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7326	7326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325851	325851		
Personnel et comptes rattachés	332664	332664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347640	347640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	734	734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55444	55444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63793	63793		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1848063	1848063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2981515	2981515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel