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BILAN CHATEAU LA COSTE PARTICIPATION 2021 Siren 444389183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28097	8122	19975	25246
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77214	7124	70090	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	13300575		13300575	13300575
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72100		72100	11290
TOTAL (I)	13477986	15246	13462740	13337111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246199		246199	99655
Autres créances	29415317		29415317	20715617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162033		162033	183152
Charges constatées d’avance	-1594		-1594	2001
TOTAL (II)	29821955		29821955	21000425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43299942	15246	43284695	34337536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3260000		3260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9127		9127	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1452293		-118581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314958		-1333712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2131793		1816834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19153245		20317046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12663330		3365065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237599		36284	
Dettes fiscales et sociales	883097		388121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8215632		8414186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41152903		32520702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43284695		34337536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23365570		17895324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1362			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3699630	1163437
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3699630	1163437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				149027
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			3699634	1312466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1022578	339219
Impôts, taxes et versements assimilés			28594	21315
Salaires et traitements			451682	326099
Charges sociales			116372	87713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12396	2675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			1631645	777021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2067989	535445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1223312	1441081
Produits financiers de participations			115342	92222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115342	93825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			659921	521506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			659921	521506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-544579	-427681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300097	-1333317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10014		-1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10014		-1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153		3110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153		3882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9861		-3883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5000		-3488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3824990		1406291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3510032		2740002	
BENEFICE OU PERTE	314958		-1333712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28097		
Total Immobilisations corporelles				77214
Total Immobilisations financières		13311865		90347
Total Général		13339962		167561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77214
Prêts et immobilisations financières			29537	
Total Immobilisations financières			29537	13372675
Total Général			29537	13477986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2851	12267	6995	8122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7124		7124
AMORTISSEMENTS Total Général	2851	19391	6995	15246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72100		72100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246199	246199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50	50		
Impôts sur les bénéfices	8488	8488		
T. V. A.	74687	74687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29018647	29018647		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312446	312446		
Charges constatées d’avance	-1594	-1594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29732023	29659923	72100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1362	1362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19151883	1364550	15914334	1872999
Emprunts et dettes financières divers	526554	526554		
Fournisseurs et comptes rattachés	237599	237599		
Personnel et comptes rattachés	55400	55400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50331	50331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	743846	743846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33520	33520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12136776	12136776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8215632	8215632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41152903	23365570	15914334	1872999
Emprunts souscrits en cours d’exercice	298372			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1398296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel