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BILAN CATHIE ASSOCIATES SARL 2020 Siren 444360549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46004	46004		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	377944	236911	141033	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10168		10168	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22811		22811	
TOTAL (I)	456926	282915	174011	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18700		18700	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1460554		1460554	
Autres créances	138592		138592	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10164		10164	
Disponibilités	224575		224575	
Charges constatées d’avance	1000		1000	
TOTAL (II)	1853585		1853585	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2310511	282915	2027596	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225496			
Report à nouveau	-234547			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10236			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9985			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1021527			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	752169			
Dettes fiscales et sociales	243915			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2017611			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2027596			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2121620			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47266	149501	196767	
Production vendue biens				
Production vendue services	1327156	665206	1992362	
Chiffres d’affaires nets	1374422	814707	2189130	
				
Production stockée			5000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100688	
Autres produits			1808	
Total des produits d’exploitation (I)			2296626	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188767	
Variation de stock (marchandises)			-18700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4502	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1162942	
Impôts, taxes et versements assimilés			26256	
Salaires et traitements			620262	
Charges sociales			242983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	
Total des charges d’exploitation (II) 			2280730	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15896	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1522	
Différences négatives de change			88	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1610	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14286	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	761			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-761			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2296626			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2286390			
BENEFICE OU PERTE	10236			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46004		
Total Immobilisations corporelles		226157		193583
Total Immobilisations financières		32738		240
Total Général		304900		193823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41796		377944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32978
Total Général		41796		456926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46004			46004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183377	53534		236911
AMORTISSEMENTS Total Général	229381	53534		282915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22811		22811	
Clients douteux ou litigieux	15427	15427		
Autres créances clients	1445127	1445127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29664	29664		
T. V. A.	83602	83602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000	1000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23325	23325		
Charges constatées d’avance	1000	1000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1622956	1600145	22811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	101008	101008		
Fournisseurs et comptes rattachés	752169	752169		
Personnel et comptes rattachés	63712	63712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37373	37373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133690	133690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9140	9140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	920519	920519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2017611	2017611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1008			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	692414			
Location, charges locatives et de copropriété	72801			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	288702			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109026			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1162942			
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25999			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	237002			
Total TVA. déductible sur biens et services	153959			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14