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BILAN CATHIE ASSOCIATES SARL 2015 Siren 444360549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46004	33097	12907	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157718	109618	48100	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5168		5168	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1900		1900	
Autres immobilisations financières	16877		16877	
TOTAL (I)	227667	142715	84952	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1172278		1172278	
Autres créances	206984		206984	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46757		46757	
Disponibilités	36282		36282	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1462302		1462302	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1689969	142715	1547254	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	270963			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326308			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47402			
Emprunts et dettes financières divers (4)	175000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640206			
Dettes fiscales et sociales	358338			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1220946			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1547254			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1220946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47402			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1706071	829816	2535887	
Chiffres d’affaires nets	1706071	829816	2535887	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			656	
Total des produits d’exploitation (I)			2536543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1586036	
Impôts, taxes et versements assimilés			30796	
Salaires et traitements			583880	
Charges sociales			269298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-88	
Total des charges d’exploitation (II) 			2501933	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34611	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3652	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3652	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4184	
Différences négatives de change			1590	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-37329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-37329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37329			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23273			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2540195			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2493650			
BENEFICE OU PERTE	46545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23484		22520
Total Immobilisations corporelles		133490		24228
Total Immobilisations financières		43778		168
Total Général		200751		46916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157718
Prêts et immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations financières			20000	23945
Total Général			20000	227667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17718	15379		33097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87987	43913	22282	109618
AMORTISSEMENTS Total Général	105705	59292	22282	142715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42479		42479	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42479		42479	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1900			
Autres immobilisations financières	16877			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1172278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22269			
T. V. A.	163994			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4217			
Divers				
Groupe et associés	12453			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4051			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1398040	1379262	18778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47402	47402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175000	175000		
Fournisseurs et comptes rattachés	640206	640206		
Personnel et comptes rattachés	13200	13200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69326	69326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269040	269040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6772	6772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1220946	1220946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	895383			
Location, charges locatives et de copropriété	92743			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	457922			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139988			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1586036			
Taxe professionnelle	2393			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28403			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30796			
Montant de la TVA. collectée	341214			
Total TVA. déductible sur biens et services	217437			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	14