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BILAN CATEX 2015 Siren 444302459				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4784	3644	1140	2280
Immobilisations corporelles	1400	1400		77
Immobilisations financières	5722		5722	5700
Total Actif Immobilisé	11906	5045	6862	8057
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23608		23608	1548
Avances et acomptes versés sur commandes	7263		7263	
Créances – Clients et comptes rattachés	32428		32428	10192
Créances – Autres	868		868	5731
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26493		26493	22409
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90662		90662	39881
Total général Actif	102566	8164		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			41775	50994
Report à nouveau			-9658	-9218
Résultat de l’exercice				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40917	50575
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				-21261
Fournisseurs et comptes rattachés			45725	14647
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10882	3977
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56607	-2636
Total général Passif			97524	47939
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	13430			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	39418			
Ventes de marchandises – France	134189		8164	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	53173		76343	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	868			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188230		84508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	129207		6171	
Variation de stock (marchandises)	-22060		500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			4700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68328		57588	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1818		808	
Rémunérations du personnel 	15172		15403	
Charges sociales	1677		1763	
Dotations aux amortissements	1217		1306	
Dotations aux provisions			5594	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	195360		93834	
Résultat d’exploitation	-7130		-9326	
Produits financiers	190			
Produits exceptionnels	4		18	
Charges financières	2684		84	
Charges exceptionnelles	37			
Impôts sur les bénéfices			-173	
Bénéfice ou perte	-9658		-9218	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28635			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14764			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			22	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11885	
Total Immobilisations (Augmentations)			22	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28635	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14764	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel