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BILAN CABINET DE COURTAGE FRAND ET ASSOCIES 2021 Siren 444391593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239814	208790	31023	21389
Fonds commercial	796132		796132	678654
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	624827	494741	130086	135344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	15363		15363	15363
TOTAL (I)	1676288	703531	972757	850903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76712		76712	63260
Autres créances	683439		683439	441653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	518456		518456	362339
Disponibilités	557649		557649	117980
Charges constatées d’avance	21137		21137	39573
TOTAL (II)	1857394		1857394	1024805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3533682	703531	2830151	1875707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400345		475191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385877		125154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1116222		930345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630000		12	
Emprunts et dettes financières divers (4)	540000		540000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140005		126311	
Dettes fiscales et sociales	280217		204536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123707		74503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1713929		945362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2830151		1875707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	540000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2352807	2019813
Chiffres d’affaires nets			2352807	2019813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22000	2333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6	109605
Autres produits			12446	19385
Total des produits d’exploitation (I)			2387259	2151136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587332	529146
Impôts, taxes et versements assimilés			97263	101087
Salaires et traitements			843787	857715
Charges sociales			297342	328532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41886	61380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			61165	67069
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6689	1003
Total des charges d’exploitation (II) 			1935465	1945933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451794	205203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4283	2570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			63211	
Total des produits financiers (V)			67494	2570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			678	
Total des charges financières (VI)			678	39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66816	2531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			518610	207734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2635		1896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2207		29387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	428		-27491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133162		55089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2457389		2155602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2071512		2030448	
BENEFICE OU PERTE	385877		125154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		890682		145264
Total Immobilisations corporelles		587072		37755
Total Immobilisations financières		15515		
Total Général		1493269		183019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1035946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				624827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15515
Total Général				1676288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190638	18152		208790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451728	43013		494741
AMORTISSEMENTS Total Général	642366	61165		703531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15363		15363	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76712	76712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5770	5770		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	603652	603652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74018	74018		
Charges constatées d’avance	21137	21137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	796652	781289	15363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	630000	62013	503991	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	540000			
Fournisseurs et comptes rattachés	140005	140005		
Personnel et comptes rattachés	87089	87089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96935	96935		
Impôts sur les bénéfices	80434	80434		
T.V.A.	6107	6107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9652	9652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123707	123707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1713929	605942	503991	603997
Emprunts souscrits en cours d’exercice	630000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel