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BILAN CABINET DE COURTAGE FRAND ET ASSOCIES 2020 Siren 444391593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212027	190638	21389	25320
Fonds commercial	678654		678654	678654
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	587072	451728	135344	137432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	15363		15363	15363
TOTAL (I)	1493269	642366	850903	856921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4923
Clients et comptes rattachés	63260		63260	55550
Autres créances	441653		441653	460199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	362339		362339	362339
Disponibilités	117980		117980	583734
Charges constatées d’avance	39573		39573	18240
TOTAL (II)	1024805		1024805	1484984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2518073	642366	1875707	2341905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475191		476282	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125154		408910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	930345		1215191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12		9387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	540000		540000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126311		161280	
Dettes fiscales et sociales	204536		306368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74503		109678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945362		1126714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1875707		2341905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405362		586714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2019813		2019813	2538242
Chiffres d’affaires nets	2019813		2019813	2538242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2333	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109605	56837
Autres produits			19385	21361
Total des produits d’exploitation (I)			2151136	2617440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529146	564566
Impôts, taxes et versements assimilés			101087	107865
Salaires et traitements			857715	940371
Charges sociales			389912	398234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67069	75604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1003	997
Total des charges d’exploitation (II) 			1945933	2087637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205203	529803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2570	3614
Reprises sur provisions et transferts de charges				41025
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2570	44639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39	176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2531	44463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207734	574266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1896		1424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1896		1424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29387		17759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29387		17759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27491		-16335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55089		149021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2155602		2663502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2030448		2254593	
BENEFICE OU PERTE	125154		408910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109605		56837	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61380		92027	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		879900		10782
Total Immobilisations corporelles		536803		50269
Total Immobilisations financières		15515		
Total Général		1432218		61051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				890682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				587072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15515
Total Général				1493269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175926	14713		190638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399371	52357		451728
AMORTISSEMENTS Total Général	575296	67069		642366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15363		15363	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63260	63260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18825	18825		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4487	4487		
Impôts sur les bénéfices	56843	56843		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3164	3164		
Groupe et associés	301507	301507		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56827	56827		
Charges constatées d’avance	39573	39573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	559849	544486	15363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12	12		
Emprunts et dettes financières divers	540000			
Fournisseurs et comptes rattachés	126311	126311		
Personnel et comptes rattachés	120725	120725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75794	75794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3594	3594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4423	4423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74503	74503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945362	405362		540000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel