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BILAN CABINET DE COURTAGE FRAND ET ASSOCIES 2019 Siren 444391593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201245	175926	25320	38086
Fonds commercial	678654		678654	678654
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	536803	399371	137432	150064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	15363		15363	15363
TOTAL (I)	1432218	575296	856921	882319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4923		4923	
Clients et comptes rattachés	55550		55550	23146
Autres créances	460199		460199	453674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	362339		362339	311312
Disponibilités	583734		583734	402948
Charges constatées d’avance	18240		18240	16857
TOTAL (II)	1484984		1484984	1207937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2917201	575296	2341905	2090256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476282		557775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408910		198507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1215191		1086282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9387		53833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	540000		540000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-12241	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161280		144421	
Dettes fiscales et sociales	306368		188135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109678		89826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1126714		1003974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2341905		2090256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	586714		466828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25797	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2538242		2538242	2499582
Chiffres d’affaires nets	2538242		2538242	2499582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1617
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56837	9690
Autres produits			21361	12180
Total des produits d’exploitation (I)			2617440	2523069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564566	592409
Impôts, taxes et versements assimilés			107865	111729
Salaires et traitements			940371	1009424
Charges sociales			398234	499646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75604	74079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			997	142
Total des charges d’exploitation (II) 			2087637	2287429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529803	235640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3614	1134
Reprises sur provisions et transferts de charges			41025	15776
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44639	16911
Dotations financières sur amortissements et provisions				41025
Intérêts et charges assimilées			176	310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176	41335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44463	-24424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574266	211216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1424			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			80000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1424		80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17759		56869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17759		56869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16335		23131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149021		35840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2663502		2619980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2254593		2421472	
BENEFICE OU PERTE	408910		198507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56837		9690	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	92027		179117	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		866064		13836
Total Immobilisations corporelles		500432		36371
Total Immobilisations financières		15515		
Total Général		1382011		50207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				879900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				536803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15515
Total Général				1432218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149324	26602		175926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350368	49003		399371
AMORTISSEMENTS Total Général	499692	75604		575296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	41025		41025	
Total Provisions pour dépréciation	41025		41025	
TOTAL GENERAL	41025		41025	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			41025	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15363		15363	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55550	55550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34698	34698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4442	4442		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	301066	301066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119992	119992		
Charges constatées d’avance	18240	18240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549351	533988	15363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9387	9387		
Emprunts et dettes financières divers	540000			540000
Fournisseurs et comptes rattachés	161280	161280		
Personnel et comptes rattachés	75951	75951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75948	75948		
Impôts sur les bénéfices	127928	127928		
T.V.A.	13469	13469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13073	13073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109678	109678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1126714	586714		540000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel