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BILAN CABINET DE COURTAGE FRAND ET ASSOCIES 2017 Siren 444391593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166553	119860	46694	65429
Fonds commercial	678654		678654	678654
Autres immobilisations incorporelles	10800		10800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	450161	305753	144408	137063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	15363		15363	15363
TOTAL (I)	1321684	425613	896071	896662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2196		2196	
Clients et comptes rattachés	68121		68121	156867
Autres créances	347535		347535	202807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	352336	15776	336559	99202
Disponibilités	510807		510807	694694
Charges constatées d’avance	12667		12667	10006
TOTAL (II)	1293662	15776	1277885	1163577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2615346	441389	2173957	2060239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434542		433878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246366		200914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1010909		964792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46550		64879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	540000		540000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175778		42659	
Dettes fiscales et sociales	204204		271930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116516		95980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1083048		1015447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2173957		2060239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1055012		968930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2787409		2787409	3418890
Chiffres d’affaires nets	2787409		2787409	3418890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4517	1727
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27133	207
Autres produits			5422	7382
Total des produits d’exploitation (I)			2824481	3428206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650905	543554
Impôts, taxes et versements assimilés			115086	125272
Salaires et traitements			1100625	1633571
Charges sociales			551934	709675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69835	61945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	
Total des charges d’exploitation (II) 			2488512	3074017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335969	354189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1378	9916
Reprises sur provisions et transferts de charges			3132	4483
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18000	21754
Total des produits financiers (V)			22510	36153
Dotations financières sur amortissements et provisions			15776	
Intérêts et charges assimilées			495	981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16272	981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6238	35173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342207	389362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3369		4338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3369		4338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2424		1504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80285	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2424		81789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	945		-77452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96786		110996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2850360		3468697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2603993		3267783	
BENEFICE OU PERTE	246366		200914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27133		207	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	221247		345187	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		837136		18871
Total Immobilisations corporelles		399788		50373
Total Immobilisations financières		15515		
Total Général		1252440		69244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				856008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				450161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15515
Total Général				1321684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93053	26807		119860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262725	43028		305753
AMORTISSEMENTS Total Général	355778	69835		425613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000			80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3132	15776	3132	15776
Total Provisions pour dépréciation	3132	15776	3132	15776
TOTAL GENERAL	83132	15776	3132	95776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15776	3132	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15363			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130391			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10409			
Impôts sur les bénéfices	50460			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4985			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151290			
Charges constatées d’avance	12667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	443686	428323	15363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46550	18514	28036	
Emprunts et dettes financières divers	540000	540000		
Fournisseurs et comptes rattachés	175778	175778		
Personnel et comptes rattachés	90982	90982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104355	104355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6716	6716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2150	2150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116516	116516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083048	1055012	28036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel