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BILAN CABINET DE COURTAGE FRAND ET ASSOCIES 2016 Siren 444391593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158482	93053	65429	1470
Fonds commercial	678654		678654	678654
Autres immobilisations incorporelles				24613
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	399788	262725	137063	172330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	15363		15363	15363
TOTAL (I)	1252440	355778	896662	892583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156867		156867	20998
Autres créances	202807		202807	267613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102334	3132	99202	320435
Disponibilités	694694		694694	974571
Charges constatées d’avance	10006		10006	14258
TOTAL (II)	1166709	3132	1163577	1597876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2419149	358910	2060239	2490459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433878		424000	
Report à nouveau			886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200914		208992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	964792		963878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64879		164360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	540000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42659		58530	
Dettes fiscales et sociales	271930		279542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95980		1024149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1015447		1526581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2060239		2490459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	968930		1461748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			79013	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3418890		3418890	3620700
Chiffres d’affaires nets	3418890		3418890	3620700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1727	3079
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207	4586
Autres produits			7382	1609
Total des produits d’exploitation (I)			3428206	3629974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543554	551920
Impôts, taxes et versements assimilés			125272	114594
Salaires et traitements			1633571	1931952
Charges sociales			709675	722341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61945	59251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			3074017	3380059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354189	249915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9916	5339
Reprises sur provisions et transferts de charges			4483	3725
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21754	25680
Total des produits financiers (V)			36153	34745
Dotations financières sur amortissements et provisions				6870
Intérêts et charges assimilées			981	2583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			981	9453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35173	25291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389362	275206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4338		16323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4338		16323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1504		16444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80285			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81789		16444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77452		-122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110996		66092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3468697		3681041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3267783		3472049	
BENEFICE OU PERTE	200914		208992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	207		4586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	345187		407303	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		809151		51048
Total Immobilisations corporelles		385719		15261
Total Immobilisations financières		15515		
Total Général		1210386		66309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23063	837136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1192	399788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15515
Total Général			24254	1252440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104413	11702	23063	93053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213389	50528	1192	262725
AMORTISSEMENTS Total Général	317803	62230	24254	355778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		80000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7615		4483	3132
Total Provisions pour dépréciation	7615		4483	3132
TOTAL GENERAL	7615	80000	4483	83132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4483	
                                            - Exceptionnelles		80000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15363			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41817			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9783			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151207			
Charges constatées d’avance	10006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	385044	369681	15363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64879	18361	46517	
Emprunts et dettes financières divers	540000	540000		
Fournisseurs et comptes rattachés	42659	42659		
Personnel et comptes rattachés	117667	117667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117432	117432		
Impôts sur les bénéfices	5508	5508		
T.V.A.	25328	25328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5995	5995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95980	95980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1015447	968930	46517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel