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BILAN ALDI MARCHE CUINCY 2016 Siren 444329478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	331642	90768	240874	110353
Fonds commercial	986136	47656	938480	948282
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11396457	4576148	6820309	6913212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7774501	5402022	2372479	2610155
Autres immobilisations corporelles	29126518	18050530	11075987	11733787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16775		16775	16775
TOTAL (I)	49632028	28167124	21464903	22332564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	432349		432349	463580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19064353	115000	18949353	19568814
Avances et acomptes versés sur commandes	5400		5400	
Clients et comptes rattachés	1505253	677451	827802	789902
Autres créances	19803533		19803533	13757241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	754733		754733	643377
Charges constatées d’avance	868095		868095	909459
TOTAL (II)	42433717	792451	41641266	36132374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92065745	28959575	63106169	58464937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10067800		10067800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	203836		203836	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1006780		1006780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95910		39135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4033429		2556775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	999226		911277	
TOTAL (I)	16406981		14785603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	657000		470600	
Provisions pour charges	75746		78538	
TOTAL (III)	732746		549138	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2416925		433277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1208437		1264844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33971088		33289353	
Dettes fiscales et sociales	8193082		7895057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163442		233255	
Autres dettes	13469		14410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45966443		43130196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63106169		58464937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	348982187		348982187	323429478
Production vendue biens	401266		401266	333825
Production vendue services	1892648		1892648	1823296
Chiffres d’affaires nets	351276101		351276101	325586600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2301781	631205
Autres produits			382874	468043
Total des produits d’exploitation (I)			353960756	326685848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270317985	255616993
Variation de stock (marchandises)			894461	-612450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			931801	1224104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31231	-156468
Autres achats et charges externes			32036658	29408544
Impôts, taxes et versements assimilés			3802908	3659189
Salaires et traitements			23732999	20249285
Charges sociales			8748411	6414587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4301483	4032703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				59455
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243293	441662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			407000	273600
Autres charges			2338783	1948396
Total des charges d’exploitation (II) 			347787013	322559600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6173743	4126248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77811	86512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77811	86512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21512	34551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21512	34551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56299	51961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6230042	4178209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	359423		76931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	363998		84605	
Reprises sur provisions et transferts de charges	172694		135191	
Total des produits exceptionnels (VII)	896116		296727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5750		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	397533		210984	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	286040		501622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689323		713000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206793		-416273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	667137		294797	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1736268		910364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354934683		327069087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350901253		324512312	
BENEFICE OU PERTE	4033429		2556775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1251013		136023
Total Immobilisations corporelles		46400352		3654765
Total Immobilisations financières		16775		
Total Général		47668139		3790788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			69258	1317778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1757642	48297475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16775
Total Général			1826900	49632028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132923	5501		138424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25143198	4295982	1410479	28028700
AMORTISSEMENTS Total Général	25276121	4301483	1410479	28167124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				999226
Total Provisions réglementées	911277	260642	172694	999226
Provisions pour litiges				365000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				75746
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				292000
Total Provisions pour risques et charges	549138	407000	223392	732746
sur immobilisations – incorporelles	59455		59455	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	390000	115000	390000	115000
Sur comptes clients	549158	128293		677451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	998613	243293	449455	792451
TOTAL GENERAL	2459028	910936	845541	2524422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		650293	672847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		260642	172694	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16775			
Clients douteux ou litigieux	1164118			
Autres créances clients	341135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8224			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	479671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15512			
Groupe et associés	18382286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	917840			
Charges constatées d’avance	868095			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22193657	22156863	36794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2416925	2416925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1208437	885372	323065	
Fournisseurs et comptes rattachés	33971088	33971088		
Personnel et comptes rattachés	2959017	2401904	557113	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2528937	2528937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20936	20936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2684193	2684193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163442	163442		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13469	13469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45966443	45086265	880178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	874			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	874