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BILAN ALDI MARCHE 2016 Siren 444330781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	292831	54246	238585	50063
Fonds commercial	13121627	1010141	12111486	13121627
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15856323	7415111	8441212	9163676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7027717	5371177	1656540	1833164
Autres immobilisations corporelles	27956601	19055584	8901017	9367474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	758195		758195	759365
TOTAL (I)	65013295	32906260	32107035	34295370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	473568		473568	463042
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15732254	89747	15642507	15140143
Avances et acomptes versés sur commandes				4126
Clients et comptes rattachés	442814	32301	410513	395030
Autres créances	2683277		2683277	2448193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	549050		549050	527659
Charges constatées d’avance	1005142		1005142	1284369
TOTAL (II)	20886106	122048	20764058	20262561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85899401	33028308	52871093	54557931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	14000000		14000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32488		-142555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4095093		-5889933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	810050		846015	
TOTAL (I)	10682468		8813527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	612770		431986	
Provisions pour charges	2772111		2983369	
TOTAL (III)	3384881		3415355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2695663		204659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7209		7219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25473776		23377758	
Dettes fiscales et sociales	6005398		5673187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168681		79009	
Autres dettes	4453016		12987217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38803744		42329049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52871093		54557931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	241027445		241027445	234916500
Production vendue biens	302376		302376	240043
Production vendue services	1143853		1143853	1351049
Chiffres d’affaires nets	242473675		242473675	236507592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			730903	905178
Autres produits			197614	191629
Total des produits d’exploitation (I)			243402192	237604400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			186178545	183697798
Variation de stock (marchandises)			-550990	785152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			734680	756426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10526	5810
Autres achats et charges externes			28908373	27367429
Impôts, taxes et versements assimilés			3008410	2867756
Salaires et traitements			16741073	16202346
Charges sociales			5277487	5089375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4076057	4213451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1010141	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122048	102648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			512770	341986
Autres charges			1579809	1296431
Total des charges d’exploitation (II) 			247587879	242726606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4185687	-5122207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28186	10476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28186	10476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18426	51885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18426	51885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9760	-41408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4175927	-5163615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	302527		142353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19967		42755	
Reprises sur provisions et transferts de charges	146959		112424	
Total des produits exceptionnels (VII)	469454		297533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5520		3810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8007		122176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	375093		897865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	388620		1023851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80834		-726318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243899832		237912409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247994925		243802342	
BENEFICE OU PERTE	-4095093		-5889933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13214697		199762
Total Immobilisations corporelles		49360651		2963372
Total Immobilisations financières		759365		9548
Total Général		63334713		3172682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13414459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1483382	50840641
Prêts et immobilisations financières			10719	
Total Immobilisations financières			10719	758195
Total Général			1494100	65013295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43007	11240		54246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28996337	4064818	1219283	31841872
AMORTISSEMENTS Total Général	29039344	4076057	1219283	31896118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				810050
Total Provisions réglementées	846015	110994	146959	810050
Provisions pour litiges				425000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2772111
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187770
Total Provisions pour risques et charges	3415355	512770	543244	3384881
sur immobilisations – incorporelles		1010141		1010141
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41122	89747	41122	89747
Sur comptes clients	61526	32301	61526	32301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102648	1132190	102648	1132190
TOTAL GENERAL	4364018	1755953	792851	5327120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1644959	645892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		110994	146959	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	758195		758195	
Clients douteux ou litigieux	63537	63537		
Autres créances clients	379277	379277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4736	4736		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	594915	594915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16347	16347		
Groupe et associés	1640041	1640041		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427238	427238		
Charges constatées d’avance	1005142	792530	212612	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4889429	3918622	970807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2695663	2695663		
Emprunts et dettes financières divers	7209		7209	
Fournisseurs et comptes rattachés	25473776	25473776		
Personnel et comptes rattachés	1593437	1593437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1814921	1814921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	693762	693762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1903279	1903279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168681	168681		
Groupe et associés	4171676	4171676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281341	281341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38803744	38796535	7209	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	620			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	620