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BILAN UNTELROC 2015 Siren 444278154				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	61941	54092	7849	8981
Immobilisations corporelles	66145	46980	19165	17602
Immobilisations financières	301204		301204	301204
Total Actif Immobilisé	429291	101072	328218	327787
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	93005	5203	87802	71911
Créances – Autres	27331		27331	23474
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7630		7630	7177
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	127967	5203	122763	102561
Total général Actif	557257			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			47515	36047
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			45195	41468
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100960	85765
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10346	4504
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5729	6542
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28564		
Autres dettes			333946	333538
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			350021	344583
Total général Passif			450982	430348
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13077	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	200285		182783	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6821		5926	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207106		188709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2000			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64339		52800	
(dont taxe professionnelle)	91			
Impôts, taxes et versements assimilés	1335		1296	
Rémunérations du personnel 	53558		52344	
Charges sociales	17919		18942	
Dotations aux amortissements	12645		12048	
Dotations aux provisions	5203		1700	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2507		12	
Total des charges d’exploitation	159506		139142	
Résultat d’exploitation	47600		49566	
Produits financiers	8793		7443	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2555		2293	
Charges exceptionnelles			5924	
Impôts sur les bénéfices	8643		7325	
Bénéfice ou perte	45195		41468	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35894			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7897			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5728	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4099	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			416214	
Total Immobilisations (Augmentations)			13077	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5203	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5203	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5426	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5426	
DIVERS Montant de la TVA collectée			35894	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7897	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel