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BILAN U.N.E.C.UNION NEGOCIANTS EN CHAROLAIS 2019 Siren 444294292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4033	4033		
Fonds commercial	8175		8175	8175
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150738	14076	136661	139879
Constructions	1143025	278252	864772	920848
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44085	31075	13010	18843
Autres immobilisations corporelles	1602001	893053	708948	433389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2956		2956	2956
Prêts				
Autres immobilisations financières	553		553	553
TOTAL (I)	2955569	1220491	1735078	1524646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3608		3608	3228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4305		4305	4899
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5307767	85640	5222127	5296931
Autres créances	479142		479142	647134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36174		36174	
Charges constatées d’avance	13550		13550	13970
TOTAL (II)	5844548	85640	5758908	5966165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8800118	1306131	7493987	7490811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	456000		456000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45600		45600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1179016		1115533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96996		63483	
Subventions d’investissement	188746		202746	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1966359		1883363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3070784		3939518	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1923534		1206149	
Dettes fiscales et sociales	503079		461022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30228		759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5527627		5607448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7493987		7490811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4222565		4472224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21822583	37017524	58840107	58356296
Production vendue biens				
Production vendue services	16280		16280	1454
Chiffres d’affaires nets	21838863	37017524	58856387	58357750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98887	69064
Autres produits			81	3524
Total des produits d’exploitation (I)			58955356	58430339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55141058	54535417
Variation de stock (marchandises)			593	94889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100367	103722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-379	-76
Autres achats et charges externes			2366018	2344039
Impôts, taxes et versements assimilés			69035	77788
Salaires et traitements			762002	727406
Charges sociales			253472	264032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268310	255094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			360	462
Total des charges d’exploitation (II) 			58960839	58402775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5482	27563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			577	625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			577	625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64322	63308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64322	63308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63745	-62683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69228	-35119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109815		98965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117999		26182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	227814		125148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8198		7928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10471		3472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18669		11400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209144		113748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42920		15145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59183748		58556112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59086752		58492629	
BENEFICE OU PERTE	96996		63483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5687		8531	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12208		
Total Immobilisations corporelles		2848348		489214
Total Immobilisations financières		3510		
Total Général		2864066		489214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			397710	2939851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3510
Total Général			397710	2955570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4033			4033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1335386	268310	387239	1216458
AMORTISSEMENTS Total Général	1339420	268310	387239	1220491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85640			85640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85640			85640
TOTAL GENERAL	85640			85640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	554		554	
Clients douteux ou litigieux	85640	85640		
Autres créances clients	5222127	5222127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	937	937		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	468873	468873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8332	8332		
Charges constatées d’avance	13550	13550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5801014	5800460	554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1505571	1505571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1565214	260152	772767	532295
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1923535	1923535		
Personnel et comptes rattachés	109410	109410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69472	69472		
Impôts sur les bénéfices	8232	8232		
T.V.A.	5370	5370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310595	310595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30229	30229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5527628	4222566	772767	532295
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel