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BILAN U.N.E.C.UNION NEGOCIANTS EN CHAROLAIS 2018 Siren 444294292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4033	4033		
Fonds commercial	8175		8175	8175
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150738	10859	139879	143096
Constructions	1135025	214176	920848	984587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41835	22991	18843	3905
Autres immobilisations corporelles	1520748	1087358	433389	508674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2956		2956	2956
Prêts				
Autres immobilisations financières	553		553	553
TOTAL (I)	2864065	1339419	1524646	1651949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3228		3228	3151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4899		4899	99788
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5382571	85640	5296931	4998826
Autres créances	647134		647134	596731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13970		13970	15943
TOTAL (II)	6051805	85640	5966165	5714441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8915871	1425059	7490811	7366390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	456000		456000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45600		45600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1115533		970084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63483		145448	
Subventions d’investissement	202746		216746	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1883363		1833879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1346064		1511632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2593453		1616744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1206149		1825350	
Dettes fiscales et sociales	461022		578783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	759			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5607448		5532511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7490811		7366390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4472224		4256749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21922551	36433745	58356296	59422272
Production vendue biens				
Production vendue services	1454		1454	1366
Chiffres d’affaires nets	21924005	36433745	58357750	59423639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69064	59210
Autres produits			3524	203
Total des produits d’exploitation (I)			58430339	59483054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54535417	55692297
Variation de stock (marchandises)			94889	-83573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103722	94763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76	1193
Autres achats et charges externes			2344039	2342971
Impôts, taxes et versements assimilés			77788	71930
Salaires et traitements			727406	857184
Charges sociales			264032	300106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255094	274527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				85640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			462	218
Total des charges d’exploitation (II) 			58402775	59637260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27563	-154206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			625	4473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			625	4473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63308	64667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63308	64667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62683	-60193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35119	-214400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98965		287581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26182		131332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125148		418913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7928		3699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3472		1024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11400		4723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113748		414190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15145		54341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58556112		59906441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58492629		59760993	
BENEFICE OU PERTE	63483		145448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8531		8531	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12208		
Total Immobilisations corporelles		2769504		131263
Total Immobilisations financières		3510		
Total Général		2785222		131263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52420	2848348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3510
Total Général			52420	2864066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4033			4033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1129240	255094	48948	1335386
AMORTISSEMENTS Total Général	1133273	255094	48948	1339420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85640			85640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85640			85640
TOTAL GENERAL	85640			85640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	554		554	
Clients douteux ou litigieux	85640	85640		
Autres créances clients	5296932	5296932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65191	65191		
T. V. A.	572220	572220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50	50		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8673	8673		
Charges constatées d’avance	13971	13971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6044231	6043677	554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2594400	2594400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1345118	209893	606965	528260
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1206149	1206149		
Personnel et comptes rattachés	65644	65644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80671	80671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4464	4464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310243	310243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	759	759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5607448	4472223	606965	528260
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel