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BILAN U.N.E.C.UNION NEGOCIANTS EN CHAROLAIS 2017 Siren 444294292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4033	4033		
Fonds commercial	8175		8175	8175
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150738	7642	143096	146313
Constructions	1135025	150437	984587	1045909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23147	19241	3905	6142
Autres immobilisations corporelles	1460592	951918	508674	656695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2956		2956	2956
Prêts				
Autres immobilisations financières	553		553	553
TOTAL (I)	2785222	1133272	1651949	1866746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3151		3151	4345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99788		99788	16214
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5084466	85640	4998826	5687701
Autres créances	596731		596731	703703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				33279
Charges constatées d’avance	15943		15943	22288
TOTAL (II)	5800081	85640	5714441	6467533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8585303	1218912	7366390	8334280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	456000		456000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45600		45600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	970084		881538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145448		88546	
Subventions d’investissement	216746		230745	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1833879		1702430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3128377		3475622	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1825350		2476089	
Dettes fiscales et sociales	578783		680138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5532511		6631849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7366390		8334280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4256749		5144613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21302165	38120107	59422272	61441306
Production vendue biens				
Production vendue services	1366		1366	6895
Chiffres d’affaires nets	21303532	38120107	59423639	61448202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				34496
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59210	70328
Autres produits			203	448
Total des produits d’exploitation (I)			59483054	61553475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55692297	57518855
Variation de stock (marchandises)			-83573	1640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94763	108336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1193	1209
Autres achats et charges externes			2342971	2385014
Impôts, taxes et versements assimilés			71930	54066
Salaires et traitements			857184	880910
Charges sociales			300106	312103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274527	274652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85640	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			218	3311
Total des charges d’exploitation (II) 			59637260	61540100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154206	13374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4473	602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4473	602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64667	64269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64667	64269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60193	-63666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214400	-50291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	287581		101329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131332		79402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	418913		180732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3699		2176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1024		13411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4723		15587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	414190		165144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54341		26306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59906441		61734810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59760993		61646263	
BENEFICE OU PERTE	145448		88546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8531		2384	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12208		
Total Immobilisations corporelles		2958022		60754
Total Immobilisations financières		3510		
Total Général		2973740		60754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249272	2769504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3510
Total Général			249272	2785222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4033			4033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1102960	274527	248248	1129240
AMORTISSEMENTS Total Général	1106994	274527	248248	1133273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		85640		85640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		85640		85640
TOTAL GENERAL		85640		85640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85640		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	554			
Clients douteux ou litigieux	85640			
Autres créances clients	4998826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17237			
T. V. A.	564193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14301			
Charges constatées d’avance	15943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5697694	5697140	554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1617799	1617799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1510578	234816	665053	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1825351	1825351		
Personnel et comptes rattachés	150713	150713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118735	118735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309286	309286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5532511	4256749	665053	610709
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22