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BILAN U.N.E.C.UNION NEGOCIANTS EN CHAROLAIS 2016 Siren 444294292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4033	4033		
Fonds commercial	8175		8175	8175
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150738	4424	146313	149531
Constructions	1132625	86715	1045909	1099034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23147	17004	6142	8617
Autres immobilisations corporelles	1651510	994814	656695	510624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2956		2956	2956
Prêts				
Autres immobilisations financières	553		553	553
TOTAL (I)	2973740	1106993	1866746	1779491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4345		4345	5554
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16214		16214	17855
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5687701		5687701	3999831
Autres créances	703703		703703	584124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33279		33279	1071532
Charges constatées d’avance	22288		22288	23548
TOTAL (II)	6467533		6467533	5702447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9441273	1106993	8334280	7481938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	456000		456000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45600		45600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	881538		729982	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88546		151555	
Subventions d’investissement	230745		97898	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1702430		1481036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1754326		1658013	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2476089		2226747	
Dettes fiscales et sociales	630138		753447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6631849		6000902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8334280		7481938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5144613		4570814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23986697	37454609	61441306	64489260
Production vendue biens				
Production vendue services	6895		6895	4852
Chiffres d’affaires nets	23993593	37454609	61448202	64494113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34496	3863
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70328	874404
Autres produits			448	209
Total des produits d’exploitation (I)			61553475	65372589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57518855	60505448
Variation de stock (marchandises)			1640	26921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108336	119707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1209	-3234
Autres achats et charges externes			2385014	2238898
Impôts, taxes et versements assimilés			54066	22141
Salaires et traitements			880910	881224
Charges sociales			312103	325189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274652	236796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3311	809209
Total des charges d’exploitation (II) 			61540100	65162302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13374	210287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			602	1140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			602	1140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64269	64603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64269	64603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63666	-63463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50291	146824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101329		30955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79402		86740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180732		117696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2176		28171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13411		21750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15587		49922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165144		67773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26306		63042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61734810		65491426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61646263		65339870	
BENEFICE OU PERTE	88546		151555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2384		573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12208		
Total Immobilisations corporelles		2790986		375319
Total Immobilisations financières		3510		
Total Général		2806705		375319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208283	2958022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3510
Total Général			208283	2973740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4033			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023180	274653	194872	1102960
AMORTISSEMENTS Total Général	1027213	274653	194872	1106994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3060		3060	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3060		3060	
TOTAL GENERAL	3060		3060	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	554			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5687702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5544			
Impôts sur les bénéfices	74815			
T. V. A.	598017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24328			
Charges constatées d’avance	22289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6414248	6413694	554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1722536	1722536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1753086	265849	795468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2476089	2476089		
Personnel et comptes rattachés	100528	100528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99974	99974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261	261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	479376	479376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6631850	5144613	795468	691769
Emprunts souscrits en cours d’exercice	345500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel