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BILAN SUD OUEST PROPRETE 2018 Siren 444246268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4253	4253		
Fonds commercial	329000		329000	329000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391162	299803	91359	81939
Autres immobilisations corporelles	246141	104286	141855	155784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7080		7080	7052
Prêts				
Autres immobilisations financières	5894		5894	4846
TOTAL (I)	983530	408343	575188	578621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3146		3146	2912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	641314	33074	608240	685460
Autres créances	306669		306669	187157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315776		315776	296890
Charges constatées d’avance	22164		22164	4791
TOTAL (II)	1289070	33074	1255996	1177210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2272600	441416	1831183	1755830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3548		3548	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	535850		531246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28147		4604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1500	
TOTAL (I)	512251		541897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25608		11362	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25608		11362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192564		137218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195944		145364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157838		189434	
Dettes fiscales et sociales	728810		722118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18169		8437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1293325		1202571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1831183		1755830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1156257		1117104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25098			
Production vendue services	3469264		3494362	3745568
Chiffres d’affaires nets	3494362		3494362	3745568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50721	27776
Autres produits			9296	69
Total des produits d’exploitation (I)			3554379	3773413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51924	74617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-235	6800
Autres achats et charges externes			617795	814888
Impôts, taxes et versements assimilés			109383	88047
Salaires et traitements			2286983	2338554
Charges sociales			379792	462937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94004	81951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1325	3002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14247	11362
Autres charges			37612	1046
Total des charges d’exploitation (II) 			3592830	3883204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38450	-109791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2829	169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2829	169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1353	2755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1353	2755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1476	-2587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36974	-112377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6334		1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500			
Total des produits exceptionnels (VII)	7834		1590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2789		29986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1796			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-993		29986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8827		-28395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-145376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3565042		3775172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3593189		3770569	
BENEFICE OU PERTE	-28147		4604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5719		32708	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13826		15126	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	336			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333253		
Total Immobilisations corporelles		570249		91291
Total Immobilisations financières		11898		1076
Total Général		915400		92367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24237	637303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12974
Total Général			24237	983530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4253			4253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332526	94004	22440	404089
AMORTISSEMENTS Total Général	336779	94004	22440	408343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1500		1500	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25608
Total Provisions pour risques et charges	11362	14247		25608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68644	1325	36895	33074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68644	1325	36895	33074
TOTAL GENERAL	81505	15572	38395	58682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15572	36895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5894	5894		
Clients douteux ou litigieux	39623	39623		
Autres créances clients	601692	601692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7271	7271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20310	20310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9869	9869		
Groupe et associés	261091	261091		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8128	8128		
Charges constatées d’avance	22164	22164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	976042	976042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192564	55496	106139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157838	157838		
Personnel et comptes rattachés	318619	318619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142113	142113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165592	165592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102486	102486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195944	195944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18169	18169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1293325	1156257	106139	30929
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123410			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			4038	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12653		49710	
Location, charges locatives et de copropriété	85918		96076	
Personnel extérieur à l’entreprise	5911		28552	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	337133		430366	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176181		210185	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	617795		814888	
Taxe professionnelle	20022		20449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87868		67598	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109383		88047	
Montant de la TVA. collectée	714965		749689	
Total TVA. déductible sur biens et services	145033		199532	
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	103