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BILAN SOMADIS 2018 Siren 444286157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2545	2545		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16034	5943	10091	
Fonds commercial	45734		45734	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	548616	272800	275816	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222077	167624	54452	
Autres immobilisations corporelles	1427622	1122754	304868	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11200		11200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	3981		3981	
TOTAL (I)	2278713	1571668	707045	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	766055		766055	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46155		46155	
Autres créances	356818		356818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	479357		479357	
Disponibilités	324614		324614	
Charges constatées d’avance	2068		2068	
TOTAL (II)	1975069		1975069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4253783	1571668	2682115	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	475123			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46486			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191744			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102338			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815692			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507842			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1086276			
Dettes fiscales et sociales	271001			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1302			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1866422			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2682115			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1457449			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14690224		14690224	
Production vendue biens	1301		1301	
Production vendue services	48002		48002	
Chiffres d’affaires nets	14739528		14739528	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			355666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16385	
Autres produits			11250	
Total des produits d’exploitation (I)			15122831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11994520	
Variation de stock (marchandises)			-40004	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1701204	
Impôts, taxes et versements assimilés			99226	
Salaires et traitements			865829	
Charges sociales			262537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15689	
Total des charges d’exploitation (II) 			15005124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117706	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			717	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3458	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3458	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2740	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9491			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9491			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22119			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15133040			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15030702			
BENEFICE OU PERTE	102338			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3758			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16385			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2546		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51442		10327
Total Immobilisations corporelles		2085823		112494
Total Immobilisations financières		12843		3838
Total Général		2152655		126659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2546
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2198317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16081
Total Général				152655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2546			2546
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1286	4657		5943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1459278	103902		1563179
AMORTISSEMENTS Total Général	1463109	108559		1571668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3981	3981	3981	
Clients douteux ou litigieux	2174	2174		
Autres créances clients	43982	43982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	900	900	900	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30	30		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76493	76493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	203385	203385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76910	76910		
Charges constatées d’avance	2069	2069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409925	409925	4881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507842	98869	98869	73651
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1086277	1086277		
Personnel et comptes rattachés	108439	108439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102619	102619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2339	2339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57605	57605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1302	1302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1866422	1457449	335322	73651
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36